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| 北辰实业(601588) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,409,709.03 | 1,181,846.57 | 1,375,660.58 | 1,481,441.65 | 1,075,583.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,912.80 | 8,791.75 | 7,017.52 | 11,984.55 | 12,656.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,912.80 | 8,791.75 | 7,017.52 | 11,984.55 | 12,656.52 |
| 预付款项 | 47,246.10 | 297,920.75 | 229,973.18 | 130,283.56 | 17,551.08 |
| 应收利息 | -- | 130.42 | 63.45 | 1,601.58 | 3,079.46 |
| 应收股利 | 3,120.13 | -- | -- | -- | 5,400.00 |
| 其他应收款 | 329,485.78 | -- | 328,901.17 | 297,868.75 | 202,354.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,480,688.54 | 6,287,838.56 | 6,039,555.00 | 5,935,959.01 | 6,142,666.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,194.00 | 4,433.69 | 11,911.44 | 47,827.52 | 27,871.64 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 329,326.68 | 309,436.40 | 304,679.87 | 271,536.69 | 252,941.89 |
| 流动资产合计 | 8,615,683.06 | 8,466,102.72 | 8,297,762.21 | 8,176,901.72 | 7,740,105.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,924.76 | 4,648.23 | 11,031.84 | 15,333.60 | 83,018.07 |
| 长期股权投资 | 33,043.71 | 32,506.77 | 32,777.30 | 41,054.02 | 39,692.29 |
| 投资性房地产 | 482,983.35 | 479,057.75 | 485,153.69 | 489,306.08 | 494,032.04 |
| 固定资产净额 | 244,145.28 | -- | 258,342.86 | 227,922.72 | 229,298.27 |
| 在建工程 | 505.36 | -- | 303.07 | 25,956.03 | 26,508.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,080.09 | 1,195.41 | 1,295.86 | 944.51 | 785.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,707.36 | 2,020.52 | 1,845.81 | 1,383.63 | 1,700.98 |
| 递延所得税资产 | 110,396.11 | 84,348.18 | 86,464.02 | 64,046.08 | 62,727.48 |
| 其他非流动资产 | 13,650.19 | 12,910.74 | 14,463.34 | -- | 955.80 |
| 非流动资产合计 | 900,436.19 | 873,212.28 | 891,677.77 | 865,946.67 | 938,719.44 |
| 资产总计 | 9,516,119.26 | 9,339,315.01 | 9,189,439.99 | 9,042,848.39 | 8,678,824.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,120.83 | 100,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 551,134.07 | 656,858.10 | 672,493.47 | 424,589.73 | 505,396.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 551,134.07 | -- | 672,493.47 | -- | 505,396.58 |
| 预收款项 | 29,685.66 | 27,331.14 | 27,638.47 | 7,158.05 | 2,841,329.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,562.30 | 5,999.60 | 12,072.71 | 9,709.91 | 8,096.45 |
| 应交税费 | 273,887.80 | 299,902.24 | 277,432.07 | 160,888.38 | 186,640.88 |
| 应付利息 | -- | 48,678.47 | 48,413.10 | 23,935.97 | 23,872.54 |
| 应付股利 | 19,506.01 | 1,716.22 | 1,716.22 | 116.22 | 7,893.44 |
| 其他应付款 | 455,308.49 | -- | 190,642.78 | 549,579.98 | 541,580.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 921,884.64 | 913,642.55 | 826,391.63 | 352,466.89 | 525,317.28 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 356.80 | 370.11 |
| 流动负债合计 | 5,095,150.71 | 5,022,163.45 | 5,011,277.06 | 4,723,279.12 | 4,710,497.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,780,712.64 | 1,703,881.73 | 1,636,588.33 | 2,169,196.73 | 1,900,326.78 |
| 应付债券 | 285,966.12 | 340,464.51 | 340,306.10 | 489,519.27 | 489,300.21 |
| 长期应付款 | 462,868.21 | -- | 503,157.40 | 158,441.60 | 156,201.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,016.22 | 13,712.72 | 13,712.72 | 13,289.68 | 13,289.68 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,542,563.19 | 2,542,342.76 | 2,493,764.55 | 2,830,447.27 | 2,559,118.27 |
| 负债合计 | 7,637,713.90 | 7,564,506.21 | 7,505,041.61 | 7,553,726.39 | 7,269,615.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 | 336,702.00 |
| 资本公积 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 | 364,889.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -384.39 | -384.39 | -384.39 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 94,772.67 | 94,772.67 | 94,772.67 | 87,657.61 | 87,657.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 643,846.34 | 644,124.15 | 564,421.08 | 571,748.20 | 517,068.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,699,668.88 | 1,603,718.30 | 1,521,746.21 | 1,360,997.54 | 1,306,317.58 |
| 少数股东权益 | 178,736.47 | 171,090.49 | 162,652.16 | 128,124.46 | 102,891.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,878,405.35 | 1,774,808.79 | 1,684,398.37 | 1,489,122.00 | 1,409,209.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,516,119.26 | 9,339,315.01 | 9,189,439.99 | 9,042,848.39 | 8,678,824.78 |
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