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中国核建(601611) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,051,355.95 | 952,516.58 | 743,919.27 | 646,180.54 | |
交易性金融资产 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,225,808.83 | 2,015,598.41 | 1,867,651.13 | 1,719,077.48 | |
应收票据 | 66,503.58 | 40,359.14 | 63,703.46 | 92,232.56 | |
应收账款 | 2,159,305.25 | 1,975,239.27 | 1,803,947.68 | 1,626,844.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 258,758.52 | 338,295.97 | 273,478.88 | 278,241.11 | |
其他应收款(合计) | 532,511.56 | 532,394.79 | 525,994.14 | 502,148.84 | |
应收利息 | 171.83 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,400.00 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | |
其他应收款 | 529,939.73 | -- | 525,957.40 | 502,112.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,835,055.30 | 3,220,881.22 | 3,038,672.56 | 2,792,921.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 15,700.00 | 19,610.00 | 7,210.00 | 8,300.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 102,323.13 | 95,225.44 | 72,530.89 | 50,540.72 | |
流动资产合计 | 7,024,613.29 | 7,174,522.41 | 6,529,456.87 | 5,997,410.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 117,203.00 | 110,433.32 | 110,360.65 | 127,847.82 | |
可供出售金融资产 | 108,590.25 | 108,588.82 | 108,626.57 | 101,094.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 871,348.41 | 722,654.70 | 693,728.42 | 607,233.28 | |
长期股权投资 | 67,042.29 | 85,948.36 | 70,763.00 | 75,627.24 | |
投资性房地产 | 6,731.23 | 6,803.22 | 6,875.22 | 2,022.70 | |
在建工程(合计) | 740,310.18 | 459,931.55 | 338,113.29 | 267,056.55 | |
在建工程 | 740,310.18 | 459,931.55 | 338,113.29 | 267,056.55 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 354,047.61 | 342,007.69 | 345,496.64 | 331,820.22 | |
固定资产净额 | 354,047.61 | 342,007.69 | 345,496.64 | 331,820.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 52,156.53 | 53,533.67 | 53,486.58 | 55,055.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,591.64 | 1,132.79 | 1,132.79 | 1,053.74 | |
长期待摊费用 | 2,549.01 | 4,023.35 | 2,289.49 | 2,515.15 | |
递延所得税资产 | 70,595.62 | 58,568.97 | 55,018.64 | 54,434.10 | |
其他非流动资产 | 33,821.42 | 27,864.02 | 43,360.25 | 43,287.73 | |
非流动资产合计 | 2,425,987.19 | 1,981,490.47 | 1,829,251.53 | 1,669,048.49 | |
资产总计 | 9,450,600.48 | 9,156,012.88 | 8,358,708.41 | 7,666,458.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 959,104.17 | 1,092,726.58 | 941,899.12 | 959,706.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,427,637.65 | 3,174,872.79 | 3,026,114.98 | 2,686,879.99 | |
应付票据 | 487,093.96 | -- | 456,429.67 | 451,569.71 | |
应付账款 | 2,940,543.69 | -- | 2,569,685.31 | 2,235,310.28 | |
预收款项 | 1,317,039.26 | 1,271,568.37 | 1,190,237.28 | 1,193,065.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 62,635.75 | 59,960.88 | 60,056.16 | 52,428.89 | |
应交税费 | 74,881.77 | 53,983.08 | 40,806.28 | 47,887.46 | |
其他应付款(合计) | 370,903.38 | 378,378.71 | 387,474.71 | 325,067.45 | |
应付利息 | 2,109.01 | 862.18 | 3,042.95 | 1,683.02 | |
应付股利 | 5,005.98 | 5,723.72 | 18,889.54 | 4,594.71 | |
其他应付款 | 363,788.39 | -- | 365,542.22 | 318,789.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 272,188.71 | 118,316.20 | 135,597.87 | 70,469.00 | |
其他流动负债 | 210,728.44 | 63,471.61 | 56,221.23 | 41,352.56 | |
流动负债合计 | 7,134,410.51 | 6,696,700.18 | 6,115,530.06 | 5,648,426.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,013,841.58 | 1,145,928.82 | 987,704.53 | 768,276.76 | |
应付债券 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 27,757.76 | 27,546.31 | 28,658.36 | 28,234.09 | |
长期应付款(合计) | 5,353.40 | 3,344.73 | 228.38 | 24,142.94 | |
长期应付款 | 5,125.01 | 3,344.73 | -- | 23,914.56 | |
专项应付款 | 228.38 | -- | 228.38 | 228.38 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 401.19 | 490.97 | 482.47 | 601.99 | |
长期递延收益 | 24,096.81 | 26,397.89 | 25,659.11 | 24,625.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,071,450.74 | 1,253,708.72 | 1,092,732.85 | 895,881.16 | |
负债合计 | 8,205,861.25 | 7,950,408.90 | 7,208,262.91 | 6,544,307.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | |
资本公积 | 119,470.48 | 118,452.84 | 118,452.84 | 118,452.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -11,257.88 | -9,645.05 | -9,640.92 | -9,555.09 | |
专项储备 | 21,881.90 | 23,679.79 | 23,979.67 | 21,111.15 | |
盈余公积 | 9,691.56 | 8,575.76 | 8,575.76 | 8,575.76 | |
一般风险准备 | 11,667.49 | 7,659.80 | 7,659.80 | 7,659.80 | |
未分配利润 | 463,458.64 | 436,019.32 | 411,753.17 | 404,499.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,007,412.19 | 977,242.45 | 953,280.32 | 943,244.40 | |
少数股东权益 | 237,327.03 | 228,361.53 | 197,165.17 | 178,907.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,244,739.22 | 1,205,603.98 | 1,150,445.50 | 1,122,151.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,450,600.48 | 9,156,012.88 | 8,358,708.41 | 7,666,458.60 |
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