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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,718.29 | 261,513.73 | 238,812.10 | 334,289.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 252,807.08 | 290,824.45 | 305,494.48 | 161,324.72 | |
| 应收账款 | 18,040.15 | 15,696.98 | 9,468.72 | 13,130.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,612.97 | 28,864.86 | 17,199.09 | 28,788.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 204.14 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,392.16 | 11,884.79 | 10,897.34 | 13,870.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,246.22 | 61,440.37 | 58,632.24 | 62,086.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 634,021.02 | 670,225.17 | 640,503.97 | 613,489.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,200.73 | 4,408.72 | 1,159.83 | 1,369.64 | |
| 投资性房地产 | 198.92 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 236,680.19 | 167,816.69 | 147,414.64 | 119,016.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 868,516.54 | 809,944.14 | 806,835.82 | 789,758.46 | |
| 固定资产清理 | 3,220.45 | 2,332.74 | 2,363.07 | 2,697.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,123.37 | 63,697.70 | 63,964.31 | 65,011.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 560.00 | 595.00 | 630.00 | 665.00 | |
| 递延所得税资产 | 27,467.90 | 17,213.14 | 17,213.14 | 16,681.12 | |
| 其他非流动资产 | 2,077.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,208,045.13 | 1,066,008.13 | 1,039,580.81 | 995,200.52 | |
| 资产总计 | 1,842,066.15 | 1,736,233.30 | 1,680,084.77 | 1,608,689.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 373,705.29 | 200,884.58 | 230,411.16 | 235,716.86 | |
| 预收款项 | 141,719.06 | 152,933.12 | 124,628.35 | 114,859.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,964.89 | 59,453.08 | 57,758.18 | 75,329.42 | |
| 应交税费 | 37,969.88 | 37,764.55 | 44,847.21 | 52,475.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 356.67 | 291.78 | 226.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 61,192.16 | 66,565.26 | 70,018.91 | 62,793.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,080.00 | 19,200.00 | 4,200.00 | 30,900.00 | |
| 其他流动负债 | 159.35 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 709,590.64 | 537,157.25 | 532,155.59 | 572,302.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,000.00 | 162,600.00 | 175,600.00 | 145,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 913.89 | 1,112.78 | 1,152.33 | 1,196.87 | |
| 非流动负债合计 | 160,913.89 | 163,712.78 | 176,752.33 | 146,796.87 | |
| 负债合计 | 870,504.53 | 700,870.03 | 708,907.92 | 719,099.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,628.08 | 181,628.08 | 181,628.08 | 139,713.90 | |
| 资本公积 | 259,511.23 | 256,652.23 | 256,652.23 | 256,652.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 53,342.66 | 138,508.65 | 112,341.79 | 76,163.57 | |
| 盈余公积 | 119,632.38 | 101,002.38 | 101,002.38 | 101,002.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 322,031.67 | 320,490.63 | 282,570.39 | 279,028.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 936,146.01 | 998,281.96 | 934,194.86 | 852,560.09 | |
| 少数股东权益 | 35,415.60 | 37,081.32 | 36,981.99 | 37,030.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 971,561.61 | 1,035,363.28 | 971,176.85 | 889,590.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,842,066.15 | 1,736,233.30 | 1,680,084.77 | 1,608,689.67 | |
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