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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,103.09 | 176,919.62 | 173,544.43 | 264,575.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 215,126.49 | 206,448.84 | 259,572.79 | 247,778.34 | |
| 应收账款 | 20,319.81 | 95,232.46 | 66,423.05 | 30,380.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,828.70 | 32,778.92 | 22,724.83 | 20,393.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,743.71 | 1,017.04 | 1,266.30 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,313.42 | 11,799.23 | 10,999.70 | 7,993.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,953.82 | 100,145.17 | 79,515.92 | 82,218.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 537,389.04 | 624,341.26 | 614,047.02 | 653,340.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 915.38 | 898.81 | 845.75 | 1,132.55 | |
| 投资性房地产 | 185.83 | 187.47 | 189.10 | 190.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 397,259.56 | 355,687.12 | 326,539.99 | 286,127.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 974,398.70 | 864,014.03 | 878,940.22 | 880,939.89 | |
| 固定资产清理 | 2,298.90 | 2,403.01 | 2,498.30 | 3,088.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,943.83 | 84,104.72 | 83,397.05 | 70,047.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 422.97 | 457.97 | 446.67 | 385.00 | |
| 递延所得税资产 | 88,361.10 | 69,223.14 | 69,223.63 | 68,070.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,548,786.27 | 1,376,976.27 | 1,362,080.71 | 1,309,982.20 | |
| 资产总计 | 2,086,175.31 | 2,001,317.53 | 1,976,127.73 | 1,963,322.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,000.00 | 60,000.00 | 38,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,473.39 | 6,665.90 | 100.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 356,584.33 | 306,409.11 | 317,724.92 | 259,663.25 | |
| 预收款项 | 57,740.86 | 48,800.78 | 49,451.33 | 92,503.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,809.67 | 74,824.49 | 83,274.25 | 87,837.82 | |
| 应交税费 | 60,886.33 | 50,755.08 | 67,607.72 | 65,643.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 266.72 | 249.19 | 187.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 112,901.05 | 117,719.89 | 108,800.49 | 108,553.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,500.00 | 28,700.00 | 43,700.00 | 58,200.00 | |
| 其他流动负债 | 1,923.89 | 462.43 | 306.90 | 306.25 | |
| 流动负债合计 | 803,819.52 | 694,604.39 | 709,214.81 | 684,195.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,600.00 | 75,900.00 | 65,900.00 | 94,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,291.40 | 2,881.18 | 1,907.13 | 1,752.35 | |
| 非流动负债合计 | 113,891.40 | 78,781.18 | 67,807.13 | 96,652.35 | |
| 负债合计 | 917,710.92 | 773,385.57 | 777,021.94 | 780,847.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | |
| 资本公积 | 272,056.83 | 268,390.83 | 268,364.00 | 268,369.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,394.58 | 86,610.12 | 71,081.44 | 44,505.09 | |
| 盈余公积 | 150,452.50 | 138,999.06 | 138,999.06 | 138,998.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 449,633.78 | 443,311.03 | 431,968.52 | 443,573.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,115,654.19 | 1,173,427.54 | 1,146,529.52 | 1,131,562.65 | |
| 少数股东权益 | 52,810.19 | 54,504.43 | 52,576.27 | 50,912.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,168,464.38 | 1,227,931.97 | 1,199,105.79 | 1,182,474.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,086,175.31 | 2,001,317.53 | 1,976,127.73 | 1,963,322.53 | |
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