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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 721,347.06 | 660,315.15 | 646,079.97 | 615,142.52 | |
| 交易性金融资产 | 9.84 | 17.24 | 280.60 | 167.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 547,867.37 | 529,505.71 | 488,417.17 | 436,948.49 | |
| 应收账款 | 27,826.46 | 62,674.11 | 60,186.44 | 69,141.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,592.61 | 119,861.19 | 46,451.05 | 97,177.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 124.68 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,160.00 | -- | |
| 其他应收款 | 178,947.84 | 248,480.37 | 297,074.41 | 229,071.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,050.56 | 52,284.60 | 52,471.75 | 52,535.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,581,766.42 | 1,673,138.38 | 1,593,121.39 | 1,500,185.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,343.52 | 61,536.46 | 43,316.09 | 44,997.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 155,669.46 | 198,482.88 | 183,452.02 | 177,385.91 | |
| 工程物资 | -- | 120.00 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 725,658.85 | 476,360.31 | 476,967.25 | 478,397.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 388,849.52 | 183,745.90 | 185,271.90 | 185,020.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,078.95 | 5,078.95 | 5,078.95 | 5,078.95 | |
| 长期待摊费用 | 102.06 | 33.73 | 37.98 | 42.24 | |
| 递延所得税资产 | 15,900.34 | 16,153.91 | 16,153.91 | 16,153.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,354,602.72 | 941,512.14 | 910,278.11 | 907,077.29 | |
| 资产总计 | 2,936,369.13 | 2,614,650.52 | 2,503,399.50 | 2,407,262.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,000.00 | 103,000.00 | 139,480.00 | 124,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 175,649.34 | 163,534.34 | 136,405.00 | 142,622.00 | |
| 应付账款 | 392,340.30 | 327,959.07 | 356,822.33 | 302,120.94 | |
| 预收款项 | 145,681.89 | 204,239.19 | 151,434.63 | 160,580.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 96,399.58 | 84,154.64 | 78,845.43 | 65,075.39 | |
| 应交税费 | 90,337.10 | 85,998.21 | 76,687.97 | 63,775.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,483.29 | 975.69 | 975.69 | 975.69 | |
| 应付股利 | 157.65 | 162.35 | 39,730.96 | 204.35 | |
| 其他应付款 | 203,017.31 | 70,717.66 | 84,763.86 | 82,573.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,744.70 | 4,410.00 | 24,410.00 | 60,410.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,264,811.17 | 1,045,151.16 | 1,089,555.88 | 1,002,817.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 309,655.00 | 340,022.65 | 310,022.65 | 310,022.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 81,310.44 | 9,022.73 | 9,022.73 | 9,022.73 | |
| 专项应付款 | 2,882.00 | 2,746.00 | 2,882.00 | 2,882.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 172.83 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,099.17 | 2,070.53 | 2,070.53 | 2,070.53 | |
| 非流动负债合计 | 396,119.45 | 353,882.37 | 324,018.37 | 324,018.37 | |
| 负债合计 | 1,660,930.61 | 1,399,033.54 | 1,413,574.25 | 1,326,836.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,054.20 | 115,054.20 | 115,054.20 | 115,054.20 | |
| 资本公积 | 106,243.99 | 106,243.99 | 106,243.99 | 106,243.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 331,757.39 | 405,824.48 | 365,383.17 | 324,158.64 | |
| 盈余公积 | 120,714.94 | 89,545.89 | 89,545.89 | 89,545.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 515,649.57 | 432,927.32 | 352,582.18 | 387,412.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,189,420.09 | 1,149,595.89 | 1,028,809.44 | 1,022,415.54 | |
| 少数股东权益 | 86,018.43 | 66,021.10 | 61,015.81 | 58,010.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,275,438.52 | 1,215,616.99 | 1,089,825.25 | 1,080,426.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,936,369.13 | 2,614,650.52 | 2,503,399.50 | 2,407,262.29 | |
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