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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 934,843.34 | 1,020,164.44 | 889,739.97 | 776,805.05 | |
| 交易性金融资产 | 77.54 | 582.92 | 572.16 | 57.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 681,500.61 | 589,783.29 | 537,868.98 | 556,227.12 | |
| 应收账款 | 166,325.64 | 352,813.36 | 316,279.67 | 194,993.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,859.53 | 30,728.93 | 27,381.49 | 48,727.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,900.03 | 37,042.64 | 33,939.28 | 29,586.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,563.77 | 144,456.76 | 159,057.61 | 170,493.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,766.76 | 15,754.24 | 14,855.50 | 12,982.02 | |
| 流动资产合计 | 1,943,837.22 | 2,191,326.57 | 1,979,694.68 | 1,789,872.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,669.07 | 3,669.07 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 224,275.99 | 160,791.56 | 162,101.28 | 160,210.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 957,043.74 | 923,886.89 | 889,553.85 | 841,985.80 | |
| 工程物资 | 123.23 | 98.36 | 25.12 | 25.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,041,741.62 | 817,240.37 | 805,671.64 | 800,683.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 911,021.97 | 913,548.40 | 915,717.69 | 913,813.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,325.50 | 13,325.50 | 13,325.50 | 13,325.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,011.34 | 7,151.77 | 1,560.84 | 1,562.83 | |
| 递延所得税资产 | 32,147.15 | 36,242.53 | 36,242.53 | 36,242.53 | |
| 其他非流动资产 | 22,421.10 | 18,323.97 | 24,479.12 | 27,764.91 | |
| 非流动资产合计 | 3,206,780.70 | 2,894,278.42 | 2,848,677.57 | 2,795,614.63 | |
| 资产总计 | 5,150,617.91 | 5,085,605.00 | 4,828,372.25 | 4,585,486.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,500.00 | 297,070.00 | 198,500.00 | 160,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 472,349.00 | 435,915.00 | 431,775.00 | 379,589.82 | |
| 应付账款 | 890,363.70 | 705,528.35 | 660,816.20 | 641,418.43 | |
| 预收款项 | 55,409.05 | 143,022.63 | 127,401.11 | 114,199.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,177.29 | 98,234.75 | 82,469.12 | 70,354.64 | |
| 应交税费 | 42,299.58 | 51,677.53 | 40,828.47 | 61,968.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,001.88 | 2,899.41 | 2,899.41 | 3,098.43 | |
| 应付股利 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | |
| 其他应付款 | 95,193.61 | 91,345.19 | 104,142.71 | 89,279.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 431,461.96 | 527,827.05 | 305,836.76 | 294,199.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,399,913.73 | 2,353,677.55 | 1,954,826.42 | 1,814,765.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 536,571.15 | 534,852.66 | 745,307.99 | 803,391.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 354,617.87 | 359,550.55 | 313,540.14 | 185,150.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,661.38 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,598.29 | 8,807.99 | 8,655.24 | |
| 非流动负债合计 | 899,850.40 | 903,001.50 | 1,067,656.12 | 997,197.28 | |
| 负债合计 | 3,299,764.12 | 3,256,679.05 | 3,022,482.55 | 2,811,962.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,108.40 | 230,108.40 | 230,108.40 | 230,108.40 | |
| 资本公积 | 143,935.85 | 139,611.06 | 139,611.06 | 139,611.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 320,857.06 | 336,456.57 | 321,678.73 | 306,526.96 | |
| 盈余公积 | 227,843.97 | 219,131.12 | 219,131.12 | 219,131.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 923,393.19 | 897,409.17 | 881,490.76 | 857,307.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,846,138.46 | 1,822,716.30 | 1,792,020.06 | 1,752,685.43 | |
| 少数股东权益 | 4,715.33 | 6,209.64 | 13,869.64 | 20,838.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,850,853.79 | 1,828,925.94 | 1,805,889.70 | 1,773,524.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,150,617.91 | 5,085,605.00 | 4,828,372.25 | 4,585,486.98 | |
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