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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 797,005.81 | 778,704.57 | 964,136.58 | 937,166.87 | |
| 交易性金融资产 | 19.35 | 45.73 | 36.61 | 86.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 348,002.34 | 354,838.00 | 419,175.78 | 576,823.70 | |
| 应收账款 | 360,922.75 | 484,111.04 | 343,157.62 | 269,265.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,176.78 | 35,369.11 | 32,001.74 | 50,385.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,476.73 | 20,912.59 | 27,679.45 | 27,120.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,457.55 | 152,817.81 | 152,282.75 | 148,430.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,550.54 | 16,181.25 | 20,284.03 | 38,824.51 | |
| 流动资产合计 | 1,670,611.85 | 1,842,980.10 | 1,958,754.57 | 2,048,102.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,847.87 | 3,847.87 | 3,847.87 | 3,669.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 231,064.95 | 231,510.35 | 229,518.82 | 227,127.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 823,771.39 | 976,852.70 | 960,189.96 | 902,502.85 | |
| 工程物资 | 104.80 | 103.61 | 132.89 | 126.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,386,179.31 | 1,101,652.04 | 1,097,420.70 | 1,096,509.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 902,227.93 | 906,480.62 | 906,771.98 | 909,194.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 13,325.50 | 13,325.50 | 13,325.50 | |
| 长期待摊费用 | 942.13 | 1,709.65 | 1,706.76 | 1,789.49 | |
| 递延所得税资产 | 23,632.19 | 32,147.15 | 32,147.15 | 32,147.15 | |
| 其他非流动资产 | 19,628.29 | 16,432.59 | 22,882.44 | 22,217.65 | |
| 非流动资产合计 | 3,391,398.85 | 3,284,062.08 | 3,267,944.08 | 3,208,609.72 | |
| 资产总计 | 5,062,010.70 | 5,127,042.18 | 5,226,698.64 | 5,256,712.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 588,835.00 | 421,435.00 | 507,935.00 | 479,435.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 339,548.00 | 374,575.00 | 431,844.00 | 483,262.00 | |
| 应付账款 | 906,718.42 | 844,579.21 | 809,572.41 | 798,081.12 | |
| 预收款项 | 49,836.79 | 66,563.97 | 96,617.04 | 96,362.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,560.33 | 83,580.77 | 82,803.04 | 76,338.45 | |
| 应交税费 | 39,365.02 | 27,374.92 | 34,733.67 | 31,324.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,119.99 | 3,001.88 | 3,001.88 | 2,780.94 | |
| 应付股利 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | |
| 其他应付款 | 97,023.26 | 109,041.60 | 97,226.76 | 92,757.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 404,194.53 | 140,667.68 | 188,750.68 | 304,198.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,501,359.00 | 2,070,977.70 | 2,252,642.12 | 2,364,698.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 486,148.93 | 753,598.22 | 640,464.95 | 562,414.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 309,546.54 | 386,175.26 | 429,938.79 | 442,008.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,339.53 | 10,637.06 | 8,685.67 | 2,602.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 6,535.54 | |
| 非流动负债合计 | 804,034.99 | 1,150,410.54 | 1,079,089.40 | 1,013,561.29 | |
| 负债合计 | 3,305,393.99 | 3,221,388.23 | 3,331,731.53 | 3,378,259.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 230,108.40 | |
| 资本公积 | 143,935.85 | 143,935.85 | 143,935.85 | 143,935.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 248,759.31 | 381,178.99 | 371,363.86 | 346,211.99 | |
| 盈余公积 | 229,778.15 | 227,843.97 | 227,843.97 | 227,843.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 854,674.64 | 863,456.75 | 857,677.20 | 930,534.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,776,288.87 | 1,915,556.47 | 1,899,961.80 | 1,878,634.63 | |
| 少数股东权益 | -19,672.17 | -9,902.52 | -4,994.68 | -181.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,756,616.71 | 1,905,653.95 | 1,894,967.12 | 1,878,452.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,062,010.70 | 5,127,042.18 | 5,226,698.64 | 5,256,712.22 | |
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