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潞安环能(601699) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,658,179.18 | 1,382,295.45 | 1,340,583.97 | 1,424,592.51 | |
交易性金融资产 | -- | 987.04 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 425,131.17 | 672,594.89 | 657,751.14 | 597,139.69 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 425,131.17 | 672,594.89 | 657,751.14 | 597,139.69 | |
应收款项融资 | 624,232.42 | 605,796.69 | 549,520.19 | 509,547.38 | |
预付款项 | 10,866.15 | 40,431.09 | 26,863.02 | 31,843.73 | |
其他应收款(合计) | 23,970.73 | 3,371.78 | 5,010.50 | 7,078.35 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 364.58 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 23,606.15 | -- | 5,010.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,512.95 | 86,046.29 | 85,973.64 | 90,589.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,068.60 | 2,341.99 | 3,758.93 | 4,973.95 | |
流动资产合计 | 2,807,961.19 | 2,793,865.22 | 2,669,461.39 | 2,665,765.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 355,384.38 | 360,700.81 | 359,267.27 | 357,732.23 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 381,411.48 | 343,323.10 | 305,158.41 | 285,149.68 | |
在建工程 | 381,411.48 | -- | 305,158.41 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,324,874.60 | 3,211,758.33 | 3,219,752.77 | 3,231,081.66 | |
固定资产净额 | 3,324,874.60 | -- | 3,219,752.77 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 781,493.88 | 781,610.81 | 788,231.50 | 794,615.95 | |
开发支出 | -- | -- | 199.10 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,247.43 | 3,721.33 | 4,118.06 | 4,468.35 | |
递延所得税资产 | 19,660.93 | 22,251.10 | 22,251.10 | 22,251.10 | |
其他非流动资产 | 40,767.23 | 38,594.35 | 39,688.11 | 36,741.72 | |
非流动资产合计 | 4,932,423.33 | 4,787,250.09 | 4,763,956.59 | 4,735,509.57 | |
资产总计 | 7,740,384.52 | 7,581,115.31 | 7,433,417.98 | 7,401,274.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 967,616.95 | 904,830.55 | 792,130.55 | 763,466.00 | |
交易性金融负债 | 1,425.91 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,734,648.20 | 1,630,287.98 | 1,718,584.62 | 1,750,685.88 | |
应付票据 | 294,897.00 | 425,500.00 | 563,402.50 | 658,276.43 | |
应付账款 | 1,439,751.20 | 1,204,787.98 | 1,155,182.12 | 1,092,409.44 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 214,709.98 | 200,776.81 | 168,207.74 | 144,118.81 | |
应交税费 | 128,954.29 | 87,752.58 | 79,280.00 | 112,282.26 | |
其他应付款(合计) | 602,922.49 | 607,603.56 | 651,493.76 | 596,098.02 | |
应付利息 | 3,866.86 | 3,693.69 | 3,693.69 | 3,693.69 | |
应付股利 | 97.65 | 97.65 | 45,339.48 | 157.65 | |
其他应付款 | 598,957.99 | -- | 602,460.58 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 76,705.92 | 104,638.05 | 130,200.37 | 191,399.88 | |
其他流动负债 | 32,399.73 | 13,211.79 | 8,560.00 | 8,560.00 | |
流动负债合计 | 3,930,286.88 | 3,797,202.05 | 3,738,756.27 | 3,762,466.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 303,970.15 | 323,070.15 | 265,770.15 | 226,970.15 | |
应付债券 | 563,025.91 | 598,180.51 | 598,003.01 | 597,815.75 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 36,679.73 | 47,330.80 | 48,857.33 | 58,775.55 | |
长期应付款 | 36,679.73 | -- | 48,857.33 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 294,376.89 | 275,710.67 | 281,935.55 | 271,564.61 | |
递延所得税负债 | 10,927.68 | 4,572.22 | 4,572.22 | 4,572.22 | |
长期递延收益 | 31,714.83 | 29,112.86 | 24,168.86 | 24,208.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,240,695.20 | 1,277,977.21 | 1,223,307.12 | 1,183,906.39 | |
负债合计 | 5,170,982.08 | 5,075,179.26 | 4,962,063.38 | 4,946,373.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | |
资本公积 | 182,884.19 | 151,779.99 | 151,779.99 | 151,779.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -16.06 | -197.11 | -109.64 | 359.46 | |
专项储备 | 398,175.16 | 429,376.13 | 410,498.10 | 374,209.84 | |
盈余公积 | 310,058.59 | 310,058.59 | 310,058.59 | 310,058.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,523,574.58 | 1,466,365.95 | 1,447,110.20 | 1,471,266.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,713,817.37 | 2,656,524.47 | 2,618,478.16 | 2,606,815.08 | |
少数股东权益 | -144,414.93 | -150,588.42 | -147,123.56 | -151,913.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,569,402.44 | 2,505,936.05 | 2,471,354.60 | 2,454,901.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,740,384.52 | 7,581,115.31 | 7,433,417.98 | 7,401,274.74 |
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