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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 700,596.97 | 521,939.02 | 567,620.10 | 556,730.65 | |
| 交易性金融资产 | 55,546.67 | 189,214.61 | 166,130.40 | 141,031.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,735.31 | 188,770.41 | 125,956.57 | 184,410.36 | |
| 应收票据 | 560.90 | 437.44 | 304.24 | 807.97 | |
| 应收账款 | 69,174.41 | 188,332.97 | 125,652.33 | 183,602.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,173.36 | 53,683.27 | 67,038.39 | 45,043.00 | |
| 其他应收款(合计) | 24,783.36 | 24,199.74 | 30,427.24 | 24,277.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,783.36 | -- | 30,427.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,082.35 | 165,691.49 | 120,192.18 | 85,848.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,512.11 | 1,405.72 | 1,392.72 | 1,366.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,238.28 | 20,538.19 | 16,929.42 | 17,042.73 | |
| 流动资产合计 | 1,081,127.98 | 1,165,442.45 | 1,095,687.01 | 1,055,751.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 322.50 | 316.14 | 301.14 | |
| 长期应收款 | 16,440.39 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 165,258.04 | 157,059.08 | 142,690.20 | 147,380.15 | |
| 投资性房地产 | 4,729.91 | 4,697.81 | 4,850.49 | 4,869.47 | |
| 在建工程(合计) | 47,429.85 | 59,099.09 | 57,637.09 | 57,323.25 | |
| 在建工程 | 47,429.85 | -- | 57,637.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,662.08 | 35,355.02 | 35,529.40 | 35,907.22 | |
| 固定资产净额 | 51,243.11 | -- | 35,072.06 | -- | |
| 固定资产清理 | 418.96 | -- | 457.34 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,687.74 | 25,053.96 | 25,339.06 | 25,690.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,387.78 | 13,354.35 | 13,354.35 | 13,354.35 | |
| 长期待摊费用 | 11,563.29 | 11,803.19 | 12,035.54 | 12,783.83 | |
| 递延所得税资产 | 512.48 | 399.51 | 399.78 | 330.35 | |
| 其他非流动资产 | 3,702.38 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 非流动资产合计 | 386,573.24 | 384,927.59 | 359,860.82 | 360,197.01 | |
| 资产总计 | 1,467,701.22 | 1,550,370.04 | 1,455,547.83 | 1,415,948.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,016.50 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,119.99 | 302,174.36 | 249,824.54 | 209,502.72 | |
| 应付票据 | -- | 4,130.60 | 11,130.60 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 222,119.99 | 298,043.76 | 238,693.94 | 202,502.72 | |
| 预收款项 | 3,597.55 | 53,360.99 | 42,338.81 | 43,247.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,569.79 | 19,711.69 | 20,508.30 | 26,337.31 | |
| 应交税费 | 2,681.35 | 1,514.84 | 1,853.01 | 1,716.44 | |
| 其他应付款(合计) | 14,846.87 | 10,817.72 | 13,691.70 | 15,842.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | 5.14 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,846.87 | -- | 13,686.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,010.74 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,659.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 371,640.27 | 418,190.36 | 344,423.25 | 308,207.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,838.34 | 8,529.54 | 8,529.54 | 2,474.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,838.34 | -- | 8,529.54 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.78 | 1,674.32 | 1,666.32 | 1,796.82 | |
| 长期递延收益 | 14,138.15 | 8,775.37 | 9,348.35 | 15,689.96 | |
| 其他非流动负债 | 655.48 | 1,891.95 | 1,815.51 | 1,862.38 | |
| 非流动负债合计 | 26,134.74 | 30,871.18 | 31,359.72 | 21,823.85 | |
| 负债合计 | 397,775.02 | 449,061.54 | 375,782.96 | 330,031.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
| 资本公积 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,011.72 | -3,615.50 | -4,463.34 | -5,265.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 129,879.19 | 119,619.62 | 119,619.62 | 119,619.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 497,056.44 | 511,058.76 | 491,368.01 | 498,604.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,060,474.42 | 1,070,613.39 | 1,050,074.80 | 1,056,509.61 | |
| 少数股东权益 | 9,451.78 | 30,695.11 | 29,690.07 | 29,407.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,069,926.20 | 1,101,308.50 | 1,079,764.87 | 1,085,916.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,467,701.22 | 1,550,370.04 | 1,455,547.83 | 1,415,948.01 | |
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