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| 美凯龙(601828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 572,584.50 | 728,210.04 | 923,933.61 | 375,126.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 220.00 | 500.00 | 610.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 92,148.04 | 93,750.71 | 83,030.00 | 86,348.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,287.75 | 17,470.76 | 12,062.46 | 18,007.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,704.60 | 82,421.78 | 54,688.75 | 54,669.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,511.27 | 4,909.59 | 4,318.36 | 3,469.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,291.17 | 20,292.83 | 21,540.38 | 22,560.10 | |
| 流动资产合计 | 787,747.32 | 947,555.71 | 1,100,183.56 | 560,380.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,293.02 | 25,805.00 | 19,231.00 | 19,231.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,044.70 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80,429.16 | 89,701.77 | 95,295.43 | 93,347.73 | |
| 投资性房地产 | 6,136,100.00 | 6,859,840.72 | 6,589,600.00 | 6,419,300.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,416.39 | 403.80 | 2,179.54 | 2,092.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,777.07 | 16,812.36 | 14,973.85 | 16,267.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,926.67 | 55,726.48 | 54,888.13 | 56,978.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,659.24 | 4,107.12 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,467.38 | 18,956.03 | 19,297.29 | 20,358.38 | |
| 递延所得税资产 | 36,120.36 | 43,447.80 | 33,735.38 | 31,259.83 | |
| 其他非流动资产 | 170,042.94 | 146,194.55 | 162,831.69 | 151,993.36 | |
| 非流动资产合计 | 6,593,276.93 | 7,260,995.63 | 6,992,032.31 | 6,810,828.25 | |
| 资产总计 | 7,381,024.24 | 8,208,551.34 | 8,092,215.87 | 7,371,208.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,700.00 | 144,971.00 | 147,371.00 | 82,370.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,954.08 | 18,986.51 | 22,166.57 | 16,065.81 | |
| 预收款项 | 177,791.64 | 171,160.71 | 173,510.88 | 210,069.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,908.80 | 33,501.05 | 25,766.84 | 20,331.47 | |
| 应交税费 | 49,530.86 | 51,626.14 | 36,179.19 | 40,971.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,346.73 | 21,009.70 | 21,315.21 | 13,017.54 | |
| 应付股利 | 2,885.00 | 4,000.00 | 5,500.00 | 42,288.37 | |
| 其他应付款 | 475,909.94 | 518,693.34 | 472,674.72 | 485,441.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,076.96 | 236,821.42 | 272,337.39 | 201,295.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,062,104.01 | 1,200,769.88 | 1,176,821.79 | 1,111,850.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 702,716.95 | 1,103,528.48 | 1,110,647.71 | 1,094,414.21 | |
| 应付债券 | 733,501.07 | 227,061.59 | 286,488.30 | 286,534.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 137,766.79 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 836,190.93 | 1,046,682.03 | 1,015,482.40 | 999,524.89 | |
| 长期递延收益 | 19,435.42 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 69,682.05 | 195,778.47 | 199,133.85 | 240,132.14 | |
| 非流动负债合计 | 2,499,293.21 | 2,573,050.56 | 2,611,752.26 | 2,620,605.55 | |
| 负债合计 | 3,561,397.21 | 3,773,820.44 | 3,788,574.04 | 3,732,455.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 362,391.70 | 362,391.70 | 362,391.70 | 308,032.90 | |
| 资本公积 | 562,697.52 | 562,634.78 | 563,104.10 | 57,560.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 103,071.81 | 84,646.66 | 84,646.66 | 84,646.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,459,726.09 | 3,019,653.61 | 2,901,981.59 | 2,789,361.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,487,887.13 | 4,029,326.75 | 3,912,124.06 | 3,239,602.09 | |
| 少数股东权益 | 331,739.90 | 405,404.15 | 391,517.77 | 399,150.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,819,627.03 | 4,434,730.90 | 4,303,641.83 | 3,638,753.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,381,024.24 | 8,208,551.34 | 8,092,215.87 | 7,371,208.98 | |
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