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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 193,478.99 | 159,760.06 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,987.64 | 13,803.80 | |||
| 应收票据 | 746.27 | 87.26 | |||
| 应收账款 | 6,241.37 | 13,716.54 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 5,498.79 | 4,453.70 | |||
| 其他应收款(合计) | 8,440.83 | 5,364.75 | |||
| 应收利息 | 1,038.17 | 1,247.24 | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 7,402.66 | 4,117.51 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 41,504.91 | 45,207.92 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 29.47 | 5,829.47 | |||
| 流动资产合计 | 255,940.61 | 234,419.70 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 7,485.97 | 7,485.97 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | 5,958.94 | 6,070.71 | |||
| 在建工程(合计) | 536.18 | 7,753.21 | |||
| 在建工程 | 536.18 | 7,753.21 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 22,991.61 | 16,104.61 | |||
| 固定资产净额 | 22,991.61 | 16,104.61 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 8,008.45 | 7,201.10 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 71.41 | 77.29 | |||
| 递延所得税资产 | 51.55 | 222.83 | |||
| 其他非流动资产 | 6,064.91 | 7,451.51 | |||
| 非流动资产合计 | 51,169.02 | 52,367.22 | |||
| 资产总计 | 307,109.63 | 286,786.91 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 42,509.63 | 47,529.82 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 42,509.63 | 47,529.82 | |||
| 预收款项 | 28,591.69 | 17,411.99 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,089.54 | 893.46 | |||
| 应交税费 | 1,718.23 | 489.72 | |||
| 其他应付款(合计) | 6,114.93 | 6,561.84 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 11.01 | 11.01 | |||
| 其他应付款 | 6,103.91 | 6,550.82 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 82,024.01 | 73,686.82 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 13,324.63 | 13,761.24 | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | 13,324.63 | 13,761.24 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 790.59 | 1,226.78 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 14,115.22 | 14,988.01 | |||
| 负债合计 | 96,139.23 | 88,674.84 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,000.00 | 66,000.00 | |||
| 资本公积 | 7,691.90 | 7,691.90 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -122.25 | -91.51 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 11,401.31 | 9,187.47 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 121,128.84 | 110,761.80 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,099.80 | 193,549.67 | |||
| 少数股东权益 | 4,870.60 | 4,562.41 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,970.40 | 198,112.08 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,109.63 | 286,786.91 | |||
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