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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 380,103.06 | 327,546.24 | 338,251.27 | 324,837.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,307.74 | 19,861.11 | 16,998.76 | 15,088.87 | |
| 应收票据 | -- | 175.43 | 162.00 | 194.48 | |
| 应收账款 | 10,307.74 | 19,685.68 | 16,836.76 | 14,894.39 | |
| 应收款项融资 | 1,383.41 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,956.86 | 16,678.96 | 19,079.71 | 19,756.88 | |
| 其他应收款(合计) | 4,445.19 | 4,407.24 | 4,229.76 | 4,121.98 | |
| 应收利息 | 301.25 | 579.96 | 570.69 | 538.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,143.93 | -- | 3,659.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,594.12 | 69,881.05 | 65,158.98 | 56,682.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,721.85 | 19,685.44 | 13,534.90 | 17,991.95 | |
| 流动资产合计 | 487,512.23 | 458,060.05 | 457,253.38 | 438,479.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,185.13 | 6,248.93 | 6,312.72 | 6,376.52 | |
| 在建工程(合计) | 2,980.63 | 1,478.33 | 1,175.13 | 724.74 | |
| 在建工程 | 2,980.63 | -- | 1,175.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,131.23 | 23,663.29 | 23,856.68 | 19,351.28 | |
| 固定资产净额 | 25,131.23 | -- | 23,856.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,549.31 | 7,098.54 | 7,109.49 | 6,744.46 | |
| 开发支出 | 588.81 | 386.81 | 386.81 | 508.05 | |
| 商誉 | 7,734.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36.56 | 40.50 | 43.99 | 47.91 | |
| 递延所得税资产 | 176.76 | 74.53 | 73.83 | 79.58 | |
| 其他非流动资产 | 9,817.87 | 10,964.67 | 10,587.52 | 9,990.14 | |
| 非流动资产合计 | 73,981.43 | 57,987.61 | 57,677.96 | 51,954.48 | |
| 资产总计 | 561,493.65 | 516,047.66 | 514,931.34 | 490,434.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,836.83 | 82,336.66 | 67,944.37 | 55,008.61 | |
| 应付票据 | 302.11 | 150.00 | 300.00 | -- | |
| 应付账款 | 68,534.72 | 82,186.66 | 67,644.37 | -- | |
| 预收款项 | 61,600.41 | 35,526.84 | 47,794.94 | 49,080.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,172.44 | 1,190.04 | 1,379.64 | 1,399.00 | |
| 应交税费 | 2,406.44 | 877.18 | 736.52 | 845.20 | |
| 其他应付款(合计) | 10,362.95 | 10,539.29 | 11,285.83 | 10,828.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.01 | |
| 其他应付款 | 10,351.66 | -- | 11,274.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23.45 | -- | -- | 4.55 | |
| 其他流动负债 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,562.51 | 130,470.01 | 129,141.31 | 117,166.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 211.15 | -- | -- | 21.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,693.92 | 13,843.77 | 13,843.77 | 13,300.63 | |
| 长期应付款 | 543.57 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 12,150.35 | -- | 13,843.77 | -- | |
| 预计非流动负债 | 957.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 729.26 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,167.76 | 1,541.89 | 1,545.97 | 2,195.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,759.49 | 15,385.65 | 15,389.73 | 15,517.74 | |
| 负债合计 | 163,322.00 | 145,855.66 | 144,531.04 | 132,684.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,243.44 | 469.91 | 553.73 | 537.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,762.46 | 18,662.10 | 18,662.10 | 18,662.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,630.28 | 190,858.78 | 190,572.80 | 177,995.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,066.74 | 367,421.35 | 367,219.19 | 354,625.78 | |
| 少数股东权益 | 3,104.92 | 2,770.65 | 3,181.11 | 3,123.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,171.66 | 370,192.00 | 370,400.30 | 357,749.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 561,493.65 | 516,047.66 | 514,931.34 | 490,434.08 | |
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