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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 107,358.38 | 183,372.47 | 175,957.12 | 174,885.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 25,575.67 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 34,090.36 | 24,294.50 | 25,575.67 | 30,144.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | 442,105.34 | -- | |
应收利息 | 14,109.10 | 11,846.07 | 6,716.75 | 3,932.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 424,441.30 | 454,123.67 | 435,388.59 | 369,379.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,756.68 | 15,226.00 | 18,609.36 | 19,912.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,416.68 | 1,907.58 | 2,703.34 | 2,882.58 | |
流动资产合计 | 602,172.50 | 690,770.29 | 664,950.83 | 601,137.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,304.35 | 4,611.69 | 3,531.97 | 3,988.57 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 64,518.19 | 61,149.17 | 59,188.81 | 68,719.40 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 77,922.58 | 57,487.37 | 31,511.37 | 31,998.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 893,330.38 | 1,132,657.13 | 1,167,954.76 | 1,204,392.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,979.44 | 43,423.06 | 43,733.01 | 44,503.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,699.35 | 3,730.35 | 3,748.98 | 3,806.93 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | 2,084.17 | 2,094.58 | 2,126.95 | |
非流动资产合计 | 1,087,754.28 | 1,305,142.94 | 1,311,763.49 | 1,359,536.16 | |
资产总计 | 1,689,926.78 | 1,995,913.23 | 1,976,714.32 | 1,960,673.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 182,907.00 | 205,958.00 | 206,986.45 | 147,443.70 | |
交易性金融负债 | 176.57 | 242.23 | 837.66 | 845.57 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | 22,056.34 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 21,916.69 | 22,709.78 | 22,056.34 | 26,640.54 | |
预收款项 | 1,698.56 | 3,156.91 | 1,333.32 | 400.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,327.15 | 4,794.84 | 3,979.36 | 2,516.31 | |
应交税费 | 2,576.12 | 1,567.48 | 1,286.22 | 721.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | 5,730.61 | -- | |
应付利息 | 409.92 | 319.84 | 716.96 | 416.00 | |
应付股利 | -- | -- | 2,832.55 | -- | |
其他应付款 | 1,236.34 | 9,827.62 | 2,181.10 | 3,878.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 112,929.45 | 171,848.90 | 208,775.18 | 121,128.14 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 329,177.79 | 420,425.60 | 450,985.15 | 303,990.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 358,454.28 | 370,680.60 | 311,854.05 | 421,223.12 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,696.34 | 4,746.72 | 4,857.02 | 4,904.67 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 363,150.62 | 375,427.31 | 316,711.07 | 426,127.79 | |
负债合计 | 692,328.41 | 795,852.91 | 767,696.22 | 730,117.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 472,092.18 | 472,092.18 | 472,092.18 | 472,092.18 | |
资本公积 | 597,303.66 | 596,913.12 | 595,786.43 | 596,236.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,015.21 | 10,648.44 | 10,648.44 | 10,648.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,168.02 | 284,770.83 | 291,138.05 | 300,632.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 989,869.55 | 1,192,265.64 | 1,201,121.18 | 1,222,441.03 | |
少数股东权益 | 7,728.83 | 7,794.68 | 7,896.92 | 8,114.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 997,598.37 | 1,200,060.31 | 1,209,018.09 | 1,230,555.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,689,926.78 | 1,995,913.23 | 1,976,714.32 | 1,960,673.24 |
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