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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 169,700.04 | 163,232.00 | 139,145.53 | 147,431.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 53,005.29 | 22,265.06 | 20,570.30 | 30,926.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,742.40 | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 9,915.34 | 11,381.00 | 7,004.39 | 5,506.55 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 515,369.19 | 743,800.53 | 462,317.83 | 439,957.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,846.21 | 18,520.32 | 14,244.13 | 14,055.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,753.23 | 1,757.73 | 2,115.20 | 2,032.85 | |
流动资产合计 | 785,331.70 | 960,956.64 | 645,397.39 | 639,910.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,375.18 | 4,080.84 | 4,200.78 | 5,104.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 94,975.33 | 93,053.14 | 61,682.88 | 67,238.39 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 346,282.73 | 308,386.87 | 237,108.88 | 109,696.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,537,282.26 | 819,955.62 | 849,412.39 | 872,574.19 | |
固定资产清理 | -- | 5,195.38 | 3,984.96 | 640.68 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,844.35 | 43,091.84 | 43,187.13 | 43,275.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,712.76 | 3,733.08 | 3,733.27 | 3,732.84 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,028,472.61 | 1,277,496.75 | 1,203,310.29 | 1,102,262.21 | |
资产总计 | 2,813,804.31 | 2,238,453.39 | 1,848,707.68 | 1,742,172.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 299,320.50 | 231,498.75 | 231,507.60 | 181,486.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 114.22 | 114.21 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 28,005.36 | 17,874.63 | 23,220.83 | 27,772.99 | |
预收款项 | 1,444.14 | 1,251.21 | 532.11 | 1,630.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,032.57 | 3,338.62 | 3,475.35 | 2,287.42 | |
应交税费 | 2,650.09 | 1,646.64 | 1,696.44 | 1,569.19 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,625.77 | 1,011.29 | 845.01 | 419.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,005.48 | 6,009.19 | 11,710.47 | 8,415.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 78,501.31 | 32,564.41 | 20,668.02 | 113,951.89 | |
其他流动负债 | -- | -- | 3.29 | -- | |
流动负债合计 | 417,585.24 | 295,194.73 | 293,773.35 | 337,648.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,039,594.47 | 572,120.98 | 523,962.07 | 379,051.26 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,667.84 | 4,706.14 | 4,717.45 | 4,727.88 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,044,262.31 | 576,827.12 | 528,679.51 | 383,779.14 | |
负债合计 | 1,461,847.55 | 872,021.85 | 822,452.86 | 721,427.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 472,092.18 | 472,092.18 | 472,092.18 | 472,092.18 | |
资本公积 | 593,311.69 | 593,311.69 | 596,174.18 | 597,027.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -173,585.25 | -169,529.01 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,860.56 | 12,015.21 | 12,015.21 | 12,015.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 98,349.09 | 116,474.99 | 110,522.79 | 103,520.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,009,028.28 | 1,024,365.06 | 1,018,627.63 | 1,012,970.84 | |
少数股东权益 | 342,928.49 | 342,066.48 | 7,627.18 | 7,774.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,351,956.77 | 1,366,431.54 | 1,026,254.81 | 1,020,745.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,813,804.31 | 2,238,453.39 | 1,848,707.68 | 1,742,172.25 |
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