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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 393,248.80 | 476,179.77 | 428,522.99 | 352,577.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 83,990.47 | 86,357.49 | 111,061.35 | 101,583.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,002.41 | 15,470.78 | 17,969.85 | 17,470.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,230.92 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 313,033.75 | 117,962.31 | 15,754.83 | 7,083.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,334.12 | 34,208.66 | 29,645.95 | 26,321.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,423.63 | 2,935.89 | 3,828.06 | 4,574.98 | |
流动资产合计 | 841,264.11 | 733,114.90 | 606,783.03 | 509,610.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,305.00 | 1,802.95 | 1,881.40 | 1,938.52 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 130,414.26 | 121,217.81 | 108,215.06 | 112,230.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 297,962.55 | 353,828.21 | 325,067.58 | 338,888.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,515,444.38 | 2,369,003.09 | 2,359,910.98 | 2,169,954.05 | |
固定资产清理 | -- | 8.43 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 47,962.05 | 46,193.10 | 45,978.37 | 44,876.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,209.09 | 4,051.81 | 4,023.54 | 3,920.39 | |
长期待摊费用 | 22,100.79 | 13,149.36 | 10,657.44 | 7,464.25 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,020,398.11 | 2,909,254.76 | 2,855,734.38 | 2,679,272.61 | |
资产总计 | 3,861,662.22 | 3,642,369.66 | 3,462,517.41 | 3,188,882.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 194,685.00 | 66,778.00 | 66,312.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 35,677.17 | 36,666.85 | 48,930.73 | 49,069.33 | |
预收款项 | 5,976.66 | 4,873.03 | 4,734.77 | 4,256.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,157.82 | 9,695.85 | 8,845.77 | 7,207.26 | |
应交税费 | 91.87 | 237.19 | 179.48 | 201.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,657.13 | 1,710.09 | 1,068.27 | 810.38 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,227.38 | 6,454.83 | 4,563.68 | 3,010.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 149,603.85 | 103,947.12 | 221,257.11 | 159,043.95 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 403,076.87 | 230,362.96 | 355,891.81 | 223,599.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,356,220.69 | 1,364,153.54 | 1,102,990.03 | 1,078,986.84 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,192.43 | 5,010.47 | 4,987.39 | 4,871.08 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,361,413.12 | 1,369,164.01 | 1,107,977.42 | 1,083,857.92 | |
负债合计 | 1,764,489.99 | 1,599,526.97 | 1,463,869.22 | 1,307,456.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 529,945.81 | 529,945.81 | 529,945.81 | 529,945.81 | |
资本公积 | 734,466.44 | 734,466.44 | 734,466.44 | 734,466.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -31,957.20 | -84,839.02 | -94,061.10 | -128,205.84 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 34,975.56 | 26,888.09 | 26,888.09 | 26,888.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 329,485.34 | 341,502.87 | 321,793.07 | 241,536.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,596,915.96 | 1,547,964.19 | 1,519,032.31 | 1,404,630.70 | |
少数股东权益 | 500,256.26 | 494,878.50 | 479,615.88 | 476,794.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,097,172.22 | 2,042,842.69 | 1,998,648.19 | 1,881,425.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,861,662.22 | 3,642,369.66 | 3,462,517.41 | 3,188,882.61 |
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