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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 476,211.26 | 496,217.37 | 781,327.96 | 368,661.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 92,443.32 | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 92,443.32 | 81,644.53 | 81,969.65 | 87,070.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,675.68 | 16,893.54 | 14,783.40 | 15,350.89 | |
其他应收款(合计) | 111,638.81 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,284.23 | 7,059.83 | 5,386.26 | 4,278.95 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 109,354.58 | 167,294.64 | 237,102.63 | 310,658.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 42,276.91 | 42,997.18 | 49,284.81 | 47,143.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,683.99 | 3,341.73 | 2,758.58 | 2,505.09 | |
流动资产合计 | 744,929.97 | 815,448.83 | 1,172,613.28 | 835,668.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,976.54 | 3,421.14 | 3,059.49 | 2,987.09 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 153,579.67 | 125,034.57 | 122,946.11 | 132,407.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 277,735.78 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 277,735.78 | 245,628.98 | 246,847.09 | 263,453.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,520,107.34 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,520,107.34 | 2,613,543.22 | 2,612,326.20 | 2,604,586.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,759.95 | 45,532.19 | 46,595.78 | 47,577.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,964.68 | 4,027.00 | 4,110.43 | 4,186.21 | |
长期待摊费用 | 30,871.09 | 30,022.55 | 29,675.73 | 21,369.49 | |
递延所得税资产 | 164.05 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,034,159.11 | 3,067,209.66 | 3,065,560.82 | 3,076,567.10 | |
资产总计 | 3,779,089.08 | 3,882,658.49 | 4,238,174.10 | 3,912,235.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 258,410.40 | 292,738.00 | 430,976.00 | 228,993.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,127.42 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 52,127.42 | 40,488.58 | 51,717.05 | 43,523.62 | |
预收款项 | 2,522.16 | 9,872.05 | 4,646.64 | 3,017.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,226.80 | 10,388.75 | 9,208.64 | 7,979.03 | |
应交税费 | 1,047.17 | 719.97 | 730.43 | 598.95 | |
其他应付款(合计) | 5,932.59 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,901.22 | 6,247.62 | 3,516.60 | 4,339.60 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,031.37 | 4,133.96 | 3,375.30 | 5,219.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 239,136.95 | 153,795.16 | 115,905.96 | 130,438.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 570,403.48 | 518,384.08 | 620,076.62 | 424,109.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,276,549.33 | 1,398,444.43 | 1,481,486.70 | 1,343,423.71 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,844.36 | 4,932.33 | 5,046.60 | 5,151.95 | |
长期递延收益 | 656.21 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,282,049.90 | 1,403,376.76 | 1,486,533.30 | 1,348,575.66 | |
负债合计 | 1,852,453.38 | 1,921,760.84 | 2,106,609.92 | 1,772,685.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 529,945.81 | 529,945.81 | 529,945.81 | 529,945.81 | |
资本公积 | 734,466.44 | 734,466.44 | 734,466.44 | 734,466.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -115,677.09 | -92,693.98 | -64,987.20 | -39,228.78 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 38,222.59 | 34,975.56 | 34,975.56 | 34,975.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 334,687.03 | 346,685.46 | 381,200.17 | 359,716.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,521,644.78 | 1,553,379.30 | 1,615,600.78 | 1,619,875.20 | |
少数股东权益 | 404,990.91 | 407,518.35 | 515,963.40 | 519,675.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,926,635.69 | 1,960,897.65 | 2,131,564.18 | 2,139,550.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,779,089.08 | 3,882,658.49 | 4,238,174.10 | 3,912,235.83 |
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