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招商轮船(601872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 408,268.20 | 449,205.89 | 514,873.03 | 492,438.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 208,088.16 | 160,131.58 | 55,116.81 | 37,662.82 | |
应收票据 | 3,392.86 | 5,883.18 | -- | -- | |
应收账款 | 204,695.30 | 154,248.41 | 55,116.81 | 37,662.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 45,061.21 | 22,507.98 | 22,901.74 | 18,265.30 | |
其他应收款(合计) | 130,496.05 | 121,810.00 | 96,059.05 | 86,065.05 | |
应收利息 | 6,133.78 | 4,685.65 | 4,603.97 | 4,541.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 124,362.27 | -- | 91,455.08 | 81,523.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 101,809.63 | 93,804.43 | 52,816.08 | 43,745.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,234.97 | 2,917.44 | 1,661.32 | 2,645.59 | |
流动资产合计 | 895,958.21 | 850,377.31 | 786,455.35 | 734,109.52 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,234.50 | 4,063.52 | -- | 3,019.43 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 193,615.59 | 183,571.26 | 157,113.45 | 150,757.85 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 171,937.80 | 211,935.51 | 300,163.31 | 263,715.87 | |
在建工程 | 171,937.80 | 211,935.51 | 300,163.31 | 263,715.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,641,095.47 | 3,493,766.09 | 2,690,886.00 | 2,475,637.99 | |
固定资产净额 | 3,641,095.47 | 3,493,766.09 | 2,690,886.00 | 2,475,637.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 46,733.71 | 46,881.96 | 45,087.97 | 43,083.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,164.31 | 4,174.02 | 4,014.68 | 3,825.37 | |
长期待摊费用 | 35,193.08 | 31,862.81 | 20,570.34 | 29,189.16 | |
递延所得税资产 | 316.20 | 312.76 | 164.05 | 164.05 | |
其他非流动资产 | 2,306.47 | 10,477.59 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 4,099,597.13 | 3,987,045.52 | 3,221,123.22 | 2,969,393.14 | |
资产总计 | 4,995,555.34 | 4,837,422.83 | 4,007,578.57 | 3,703,502.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 651,415.60 | 597,310.00 | 312,332.00 | 306,092.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 134,523.13 | 110,885.62 | 64,633.34 | 52,203.64 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 134,523.13 | -- | 64,633.34 | 52,203.64 | |
预收款项 | 24,078.31 | 5,136.69 | 862.18 | 240.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,352.60 | 15,900.87 | 13,019.32 | 10,515.18 | |
应交税费 | 3,601.77 | 3,000.50 | 556.06 | 708.82 | |
其他应付款(合计) | 302,452.06 | 301,805.47 | 7,770.35 | 10,085.28 | |
应付利息 | 5,701.35 | 5,339.83 | 2,463.95 | 3,619.52 | |
应付股利 | -- | 400.00 | -- | -- | |
其他应付款 | 296,750.71 | -- | 5,306.41 | 6,465.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 483,541.80 | 573,883.59 | 602,261.06 | 325,303.11 | |
其他流动负债 | 36.25 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,620,001.52 | 1,607,922.74 | 1,003,323.41 | 710,043.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,283,380.18 | 1,206,085.30 | 1,048,419.58 | 1,123,770.38 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7.56 | 7.56 | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 52,371.66 | 57,166.73 | -- | -- | |
长期应付款 | 52,371.66 | 57,166.73 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 842.01 | 686.79 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,283.90 | 5,315.57 | 4,881.79 | 4,662.87 | |
长期递延收益 | 986.85 | 1,458.67 | 741.21 | 656.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,342,872.16 | 1,270,720.61 | 1,054,042.58 | 1,129,089.46 | |
负债合计 | 2,962,873.68 | 2,878,643.36 | 2,057,365.99 | 1,839,133.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 606,661.27 | 606,661.27 | 529,945.81 | 529,945.81 | |
资本公积 | 980,748.15 | 979,531.34 | 734,466.44 | 734,466.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -34,155.72 | -34,295.24 | -98,427.10 | -164,370.87 | |
专项储备 | -- | 505.83 | -- | -- | |
盈余公积 | 38,599.46 | 38,222.59 | 38,222.59 | 38,222.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 434,358.69 | 362,044.23 | 345,225.43 | 339,405.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,026,211.84 | 1,952,670.01 | 1,549,433.16 | 1,477,669.35 | |
少数股东权益 | 6,469.81 | 6,109.47 | 400,779.42 | 386,699.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,032,681.66 | 1,958,779.48 | 1,950,212.58 | 1,864,369.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,995,555.34 | 4,837,422.83 | 4,007,578.57 | 3,703,502.65 |
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