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浙商证券(601878) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 2,510,013.17 | 4,008,017.06 | |||
其中:客户资金存款 | 2,327,163.23 | 3,612,074.48 | |||
结算备付金 | 465,637.87 | 655,945.53 | |||
其中:客户备付金 | 291,729.99 | 513,181.30 | |||
融出资金 | 1,055,059.01 | 1,633,184.81 | |||
交易性金融资产 | 368,122.36 | 436,408.52 | |||
衍生金融资产 | 228.75 | -- | |||
买入返售金融资产 | 495,915.50 | 99,981.89 | |||
应收账款 | 7,600.14 | 14,797.18 | |||
应收利息 | 26,285.74 | 26,875.75 | |||
存出保证金 | 190,690.55 | 223,005.65 | |||
可供出售金融资产 | 264,901.40 | 95,072.92 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 4,230.83 | 3,073.48 | |||
固定资产 | 98,380.17 | 96,848.49 | |||
无形资产 | 5,160.72 | 4,537.59 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 1,984.53 | 1,984.53 | |||
递延所得税资产 | 24,472.77 | 25,690.14 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 30,318.38 | 60,941.74 | |||
资产总计 | 5,549,001.87 | 7,386,365.28 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 161,610.00 | 309,000.00 | |||
拆入资金 | 20,000.00 | 147,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | 50.27 | |||
衍生金融负债 | 425.77 | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 538,537.98 | 864,296.58 | |||
代理买卖证券款 | 2,035,064.67 | 3,644,242.43 | |||
代理承销证券款 | 234,999.95 | 100.00 | |||
应付职工薪酬 | 130,482.61 | 103,566.64 | |||
应交税费 | 35,728.92 | 52,926.45 | |||
应付账款 | 6,892.44 | 4,944.11 | |||
应付利息 | 34,794.04 | 24,392.45 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 990,000.00 | 800,000.00 | |||
递延所得税负债 | 5,838.62 | 3,782.69 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 509,715.25 | 673,634.91 | |||
负债合计 | 4,704,090.25 | 6,627,936.52 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 155,731.27 | 155,731.27 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 10,843.98 | 5,531.74 | |||
盈余公积金金 | 23,754.56 | 8,525.08 | |||
未分配利润 | 247,099.89 | 217,587.07 | |||
一般风险准备 | 106,993.89 | 71,053.60 | |||
交易风险准备 | -- | 32,726.84 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 844,423.60 | 758,428.76 | |||
少数股东权益 | 488.03 | -- | |||
所有者权益合计 | 844,911.63 | 758,428.76 | |||
负债及股东权益总计 | 5,549,001.87 | 7,386,365.28 |
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