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中国银河(601881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 3,308,369.75 | 4,852,703.60 | |||
其中:客户资金存款 | 2,974,415.67 | -- | |||
结算备付金 | 437,391.69 | 387,058.60 | |||
其中:客户备付金 | 408,246.33 | -- | |||
融出资金 | 1,839,277.79 | -- | |||
交易性金融资产 | 596,982.73 | 499,871.50 | |||
衍生金融资产 | 228.13 | 284.40 | |||
买入返售金融资产 | 128,383.79 | 166,589.30 | |||
应收账款 | 30,091.56 | 27,841.70 | |||
应收利息 | 63,899.29 | -- | |||
存出保证金 | 284,074.20 | 283,381.10 | |||
可供出售金融资产 | 979,013.22 | 825,948.80 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,985.60 | -- | |||
固定资产 | 28,521.53 | 43,625.00 | |||
无形资产 | 34,925.08 | 35,145.60 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 22,327.76 | 22,327.80 | |||
递延所得税资产 | 30,820.37 | 7,493.50 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 33,144.25 | -- | |||
资产总计 | 7,828,436.75 | 8,471,574.40 | |||
负债 | |||||
短期借款 | 30,268.70 | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 400,000.00 | 700,000.00 | |||
拆入资金 | 29,000.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | 788.29 | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 889,838.75 | 641,580.70 | |||
代理买卖证券款 | 3,645,128.16 | 4,127,316.10 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 128,772.17 | 84,301.50 | |||
应交税费 | 13,022.34 | -- | |||
应付账款 | 16,948.56 | -- | |||
应付利息 | 9,674.57 | -- | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 47.00 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 122,828.57 | -- | |||
负债合计 | 5,286,270.12 | 5,967,709.00 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 753,725.88 | 753,725.90 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 479,841.83 | 484,516.20 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -33,168.17 | -- | |||
盈余公积金金 | 317,528.36 | 305,587.20 | |||
未分配利润 | 606,999.45 | 571,037.10 | |||
一般风险准备 | 392,555.44 | 183,073.90 | |||
交易风险准备 | -- | 183,073.90 | |||
外币报表折算差额 | -- | -1,077.50 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,517,482.78 | 2,479,936.70 | |||
少数股东权益 | 24,683.84 | 23,928.70 | |||
所有者权益合计 | 2,542,166.62 | 2,503,865.40 | |||
负债及股东权益总计 | 7,828,436.75 | 8,471,574.40 |
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