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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,693.72 | 121,635.32 | 97,065.74 | 95,977.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,651.97 | 2,233.25 | 2,678.80 | 1,986.11 | |
| 应收账款 | 622,536.81 | 562,220.12 | 530,445.80 | 466,168.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,248.12 | 36,568.24 | 28,621.96 | 33,692.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 45.68 | 27.88 | 206.88 | 346.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | 6,516.38 | -- | |
| 其他应收款 | 39,456.62 | 31,092.17 | 36,048.47 | 28,257.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 419,476.02 | 436,026.85 | 393,964.44 | 374,026.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 667.06 | 697.97 | 573.78 | 408.09 | |
| 流动资产合计 | 1,311,776.00 | 1,190,501.81 | 1,096,122.26 | 1,000,862.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,629.62 | 60,052.08 | 58,381.11 | 66,219.58 | |
| 投资性房地产 | 547.83 | 600.04 | 578.39 | 599.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,369.50 | 4,471.22 | 1,263.10 | 1,358.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,150.58 | 69,155.11 | 67,653.44 | 64,457.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,908.34 | 21,672.25 | 22,484.38 | 23,482.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,891.82 | 22,689.27 | 22,891.82 | 22,854.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,039.42 | 707.66 | 729.47 | 858.19 | |
| 递延所得税资产 | 17,074.47 | 8,652.75 | 8,694.41 | 9,626.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 205,613.19 | 188,001.99 | 182,677.74 | 189,457.53 | |
| 资产总计 | 1,517,389.19 | 1,378,503.80 | 1,278,800.00 | 1,190,319.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,768.21 | 188,939.02 | 178,722.21 | 137,122.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 215,177.22 | 184,049.37 | 146,359.34 | 140,448.44 | |
| 应付账款 | 358,542.16 | 292,919.61 | 275,458.02 | 238,781.29 | |
| 预收款项 | 146,609.28 | 121,342.62 | 94,375.38 | 94,149.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,867.30 | 7,496.54 | 8,165.04 | 9,214.36 | |
| 应交税费 | 11,798.06 | 11,573.31 | 10,365.72 | 8,909.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 895.81 | 4,366.21 | 2,970.94 | 1,551.51 | |
| 应付股利 | 235.86 | -- | 4,122.91 | -- | |
| 其他应付款 | 3,464.50 | 3,606.72 | 2,571.02 | 2,109.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 950,358.39 | 814,293.40 | 723,110.58 | 632,287.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,743.44 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 89,164.83 | 89,834.27 | 89,823.66 | 89,813.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13.44 | 332.16 | 332.10 | 352.53 | |
| 递延所得税负债 | 395.12 | 691.36 | 789.15 | 955.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,587.69 | 5,433.33 | 5,600.28 | 5,720.17 | |
| 非流动负债合计 | 96,904.52 | 96,291.12 | 96,545.18 | 96,841.04 | |
| 负债合计 | 1,047,262.91 | 910,584.52 | 819,655.76 | 729,128.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 56,000.00 | |
| 资本公积 | 178,326.42 | 178,278.65 | 178,278.65 | 233,854.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,042.32 | 16,490.49 | 16,490.49 | 16,751.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,476.68 | 156,016.10 | 145,816.20 | 149,704.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,386.13 | 463,203.34 | 453,566.82 | 456,451.55 | |
| 少数股东权益 | 4,740.14 | 4,715.94 | 5,577.42 | 4,740.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,126.27 | 467,919.28 | 459,144.24 | 461,191.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,517,389.19 | 1,378,503.80 | 1,278,800.00 | 1,190,319.95 | |
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