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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 708,082.80 | 689,310.47 | 435,116.62 | 470,449.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 200.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 应收账款 | 75,510.27 | 107,814.19 | 102,618.34 | 80,005.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,146.60 | 83,026.28 | 77,882.88 | 61,721.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 384.07 | -- | 25.50 | 46.18 | |
| 应收股利 | 9.00 | 446.60 | 911.26 | -- | |
| 其他应收款 | 33,493.13 | 41,754.33 | 34,826.21 | 32,250.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,203.52 | 106,764.97 | 105,380.37 | 92,103.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 75.59 | |
| 流动资产合计 | 1,000,029.39 | 1,029,116.84 | 756,761.18 | 736,750.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 104.96 | 116.67 | 61.79 | 73.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,407.00 | 23,873.28 | 17,149.54 | 16,871.66 | |
| 投资性房地产 | 4,418.71 | 4,468.87 | 4,510.44 | 4,547.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 89,185.94 | 59,251.70 | 40,963.15 | 27,447.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,251.58 | 54,926.86 | 54,869.64 | 55,515.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,524.85 | 97,119.51 | 97,803.20 | 98,144.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | |
| 长期待摊费用 | 14,740.88 | 13,431.22 | 12,448.18 | 12,313.84 | |
| 递延所得税资产 | 10,580.35 | 7,336.07 | 7,357.96 | 6,975.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,855.58 | 3,847.88 | 3,847.85 | 3,854.04 | |
| 非流动资产合计 | 296,112.83 | 264,415.06 | 239,054.72 | 225,786.73 | |
| 资产总计 | 1,296,142.22 | 1,293,531.90 | 995,815.90 | 962,537.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,700.00 | 4,000.00 | 19,150.00 | 12,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 142,980.96 | 143,520.62 | 135,741.55 | 118,662.34 | |
| 预收款项 | 71,284.42 | 110,381.50 | 95,421.05 | 68,781.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,447.55 | 11,401.25 | 11,380.29 | 9,376.49 | |
| 应交税费 | 24,438.13 | 20,651.28 | 18,869.62 | 31,279.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.43 | 5.04 | 54.65 | 91.07 | |
| 应付股利 | 1,319.46 | 2,038.55 | 2,061.94 | 809.05 | |
| 其他应付款 | 48,852.26 | 48,370.60 | 46,378.86 | 49,399.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,193.78 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 325,230.99 | 340,368.86 | 329,057.95 | 290,899.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7.55 | 8.07 | 8.57 | 9.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 306.29 | 261.37 | 301.51 | 303.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 0.47 | 1.88 | 2.43 | |
| 非流动负债合计 | 313.84 | 269.92 | 311.96 | 315.57 | |
| 负债合计 | 325,544.83 | 340,638.78 | 329,369.90 | 291,215.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,623.78 | 97,623.78 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
| 资本公积 | 481,150.90 | 481,152.20 | 240,500.16 | 240,503.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,343.79 | 15,288.94 | 15,288.94 | 15,288.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 320,692.37 | 303,804.30 | 271,737.76 | 271,674.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 906,514.33 | 891,701.61 | 609,341.28 | 609,683.50 | |
| 少数股东权益 | 64,083.07 | 61,191.52 | 57,104.72 | 61,638.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 970,597.40 | 952,893.13 | 666,446.00 | 671,322.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,296,142.22 | 1,293,531.90 | 995,815.90 | 962,537.67 | |
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