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| 中国中免(601888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,689,170.02 | 2,341,002.03 | 1,180,813.71 | 1,473,123.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,130.10 | 6,925.77 | 15,555.50 | 8,877.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,130.10 | 6,925.77 | 15,555.50 | 8,877.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,816.90 | 70,932.31 | 44,167.03 | 43,694.32 | |
| 其他应收款(合计) | 86,236.08 | 94,449.54 | 99,554.78 | 98,725.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应收款 | 86,086.08 | -- | 99,404.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,792,648.01 | 2,749,600.66 | 2,366,162.66 | 2,095,355.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97,546.93 | 48,150.88 | 66,376.69 | 104,120.18 | |
| 流动资产合计 | 5,720,548.04 | 5,311,061.19 | 3,772,630.36 | 3,823,896.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 197,009.89 | 106,721.09 | 101,882.85 | 103,771.33 | |
| 投资性房地产 | 138,712.74 | 114,121.29 | 115,662.13 | 117,125.86 | |
| 在建工程(合计) | 185,228.22 | 485,697.47 | 411,827.70 | 350,081.62 | |
| 在建工程 | 185,228.22 | -- | 411,827.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 543,400.91 | 176,491.19 | 179,337.19 | 181,919.21 | |
| 固定资产净额 | 543,400.91 | -- | 179,337.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 208,654.58 | 208,527.66 | 216,787.72 | 405,729.27 | |
| 无形资产 | 245,803.91 | 243,396.41 | 238,671.96 | 239,065.53 | |
| 开发支出 | 188.31 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | 82,246.01 | |
| 长期待摊费用 | 110,164.95 | 71,003.94 | 74,007.78 | 75,401.30 | |
| 递延所得税资产 | 101,780.91 | 103,861.01 | 113,895.57 | 117,873.06 | |
| 其他非流动资产 | 57,021.91 | 54,865.14 | 54,950.72 | 54,909.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,870,212.35 | 1,646,931.22 | 1,589,269.63 | 1,728,122.24 | |
| 资产总计 | 7,590,760.39 | 6,957,992.41 | 5,361,899.99 | 5,552,018.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,223.05 | 43,115.28 | 41,625.81 | 41,182.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 767,862.14 | 536,951.29 | 428,176.02 | 481,751.82 | |
| 应付票据 | 1,883.77 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 765,978.37 | 536,951.29 | 428,176.02 | 481,751.82 | |
| 预收款项 | 1,310.79 | 640.71 | 1,688.80 | 1,188.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,897.58 | 64,318.00 | 56,625.05 | 53,139.58 | |
| 应交税费 | 278,528.01 | 279,259.65 | 284,408.30 | 417,083.22 | |
| 其他应付款(合计) | 245,394.28 | 247,986.98 | 514,662.62 | 245,981.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 209.88 | 1,949.33 | 293,081.21 | 209.88 | |
| 其他应付款 | 245,184.40 | -- | 221,581.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,535.13 | 82,547.09 | 86,083.64 | 178,544.38 | |
| 其他流动负债 | 2,666.56 | 3,223.56 | 17.00 | 619.01 | |
| 流动负债合计 | 1,748,032.42 | 1,428,042.11 | 1,551,734.51 | 1,537,065.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250,897.50 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 173,767.89 | 175,752.85 | 180,792.83 | 316,182.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | 109.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,850.81 | 4,939.22 | 6,455.92 | 5,238.88 | |
| 长期递延收益 | 361.59 | 482.32 | 375.50 | 355.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 429,986.79 | 181,275.38 | 187,725.25 | 321,877.53 | |
| 负债合计 | 2,178,019.21 | 1,609,317.50 | 1,739,459.76 | 1,858,942.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,885.90 | 206,885.90 | 195,247.55 | 195,247.55 | |
| 资本公积 | 1,748,640.49 | 1,734,109.24 | 187,030.39 | 187,030.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 51,865.61 | 66,833.73 | -5,838.46 | -69,806.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | 105,098.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,744,849.50 | 2,704,620.88 | 2,635,595.50 | 2,791,031.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,857,340.10 | 4,817,548.35 | 3,117,133.59 | 3,208,602.05 | |
| 少数股东权益 | 555,401.07 | 531,126.56 | 505,306.64 | 484,474.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,412,741.17 | 5,348,674.91 | 3,622,440.23 | 3,693,076.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,590,760.39 | 6,957,992.41 | 5,361,899.99 | 5,552,018.92 | |
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