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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,004,073.80 | 3,052,568.00 | 3,694,591.60 | 3,507,837.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3.50 | 321.50 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 243,143.40 | 191,720.60 | 197,983.00 | 187,275.30 | |
| 应收账款 | 457,415.40 | 591,826.90 | 592,724.80 | 604,026.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 209,591.00 | 434,158.90 | 254,905.70 | 241,036.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,659.60 | 6,077.20 | 13,200.40 | 3,929.60 | |
| 应收股利 | 3,290.40 | 2,689.60 | 2,504.40 | 2,407.50 | |
| 其他应收款 | 316,116.30 | 310,509.50 | 211,119.70 | 297,844.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 621,507.40 | 603,072.40 | 582,294.80 | 545,590.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,200.00 | 1,569.60 | 1,569.60 | 3,139.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 4,869,997.30 | 5,194,196.20 | 5,551,215.50 | 5,393,087.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,608.30 | 1,763.80 | 1,763.80 | 2,397.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 68,489.40 | 78,689.40 | 62,689.40 | 62,689.40 | |
| 长期股权投资 | 578,132.90 | 558,119.00 | 352,415.60 | 351,044.50 | |
| 投资性房地产 | 3,115.80 | 7,951.40 | 3,178.00 | 3,209.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,556,412.00 | 1,228,498.50 | 1,143,454.60 | 972,230.70 | |
| 工程物资 | 8,319.70 | 12,086.30 | 4,089.50 | 5,236.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,832,062.10 | 2,724,055.80 | 2,754,147.00 | 2,686,878.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,121,753.00 | 2,127,008.20 | 2,137,518.10 | 1,779,551.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,184.40 | 2,969.70 | 3,017.30 | 3,350.90 | |
| 递延所得税资产 | 35,433.00 | 34,500.40 | 34,052.80 | 35,420.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 7,211,510.60 | 6,775,642.50 | 6,496,326.10 | 5,902,009.90 | |
| 资产总计 | 12,081,507.90 | 11,969,838.70 | 12,047,541.60 | 11,295,096.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,619.60 | 36,609.60 | 39,609.60 | 38,609.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 72,786.00 | 39,466.00 | 49,014.70 | 59,027.70 | |
| 应付账款 | 852,612.20 | 667,581.60 | 739,301.20 | 576,683.40 | |
| 预收款项 | 248,872.90 | 311,867.00 | 259,512.20 | 260,931.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,127.10 | 114,067.40 | 110,704.20 | 106,774.30 | |
| 应交税费 | 172,546.60 | 162,031.90 | 153,566.90 | 138,127.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,696.40 | 15,539.60 | 14,253.10 | 10,834.10 | |
| 应付股利 | 2,573.20 | 2,649.90 | 201,178.80 | 771.90 | |
| 其他应付款 | 370,600.60 | 369,388.60 | 408,098.60 | 359,900.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,598.90 | 70,107.80 | 66,107.80 | 60,265.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,959,033.50 | 1,789,309.40 | 2,041,347.10 | 1,611,925.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,071,591.60 | 1,150,326.70 | 1,153,467.20 | 1,165,980.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,437.70 | 19,149.80 | 19,142.90 | 19,196.60 | |
| 专项应付款 | 143.00 | 40.50 | 40.50 | 5,605.50 | |
| 预计非流动负债 | 88,831.70 | 113,223.20 | 115,344.10 | 120,882.10 | |
| 递延所得税负债 | 385,183.60 | 393,241.30 | 393,674.00 | 315,476.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 18,746.70 | -- | |
| 其他非流动负债 | 23,403.20 | 20,085.10 | -- | 16,398.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,570,590.80 | 1,696,066.60 | 1,700,415.40 | 1,643,539.50 | |
| 负债合计 | 3,529,624.30 | 3,485,376.00 | 3,741,762.50 | 3,255,465.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,804,903.90 | 3,799,567.20 | 3,804,551.50 | 3,799,715.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 315,675.30 | 389,607.60 | 378,037.20 | 345,454.80 | |
| 盈余公积 | 185,335.80 | 126,834.80 | 126,834.80 | 126,834.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,714,685.20 | 1,690,028.20 | 1,529,108.10 | 1,480,304.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,343,697.70 | 7,329,037.80 | 7,161,815.50 | 7,075,626.80 | |
| 少数股东权益 | 1,208,185.90 | 1,155,424.90 | 1,143,963.60 | 964,004.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,551,883.60 | 8,484,462.70 | 8,305,779.10 | 8,039,631.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,081,507.90 | 11,969,838.70 | 12,047,541.60 | 11,295,096.90 | |
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