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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,102,100.70 | 2,494,885.30 | 1,903,759.70 | 2,303,525.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 462,676.10 | 602,597.10 | 390,641.00 | 345,197.20 | |
| 应收账款 | 826,871.60 | 941,276.90 | 948,921.60 | 956,913.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 216,625.90 | 346,088.60 | 264,554.00 | 346,637.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 24,768.00 | 23,775.90 | 19,613.60 | 17,781.10 | |
| 应收股利 | 2,819.40 | 2,118.90 | 4,544.60 | 2,809.90 | |
| 其他应收款 | 333,077.30 | 348,495.40 | 321,446.10 | 328,764.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 680,649.30 | 743,791.10 | 731,603.10 | 725,133.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,993.90 | 61,573.90 | 58,214.40 | 5,104.00 | |
| 流动资产合计 | 4,772,782.20 | 5,574,803.10 | 4,653,498.10 | 5,031,866.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,239.70 | 1,388.20 | 1,313.90 | 3,520.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,027.40 | 4,027.40 | 4,027.40 | 13,700.40 | |
| 长期股权投资 | 1,213,395.20 | 1,149,244.80 | 1,131,865.50 | 1,070,419.90 | |
| 投资性房地产 | 4,435.20 | 4,475.70 | 4,516.30 | 4,556.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,539,303.80 | 5,318,647.10 | 4,680,540.40 | 4,159,013.60 | |
| 工程物资 | 34,872.50 | 35,254.30 | 36,646.20 | 26,020.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,247,548.40 | 4,630,973.90 | 4,652,179.80 | 4,529,668.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,673,153.90 | 3,569,005.20 | 3,587,408.10 | 3,598,075.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,319.60 | 5,768.00 | 5,390.60 | 2,579.20 | |
| 递延所得税资产 | 63,690.20 | 94,333.40 | 89,548.40 | 59,702.10 | |
| 其他非流动资产 | 931,594.50 | 399,639.80 | 389,844.40 | 407,334.00 | |
| 非流动资产合计 | 16,721,580.40 | 15,212,757.80 | 14,583,281.00 | 13,874,590.80 | |
| 资产总计 | 21,494,362.60 | 20,787,560.90 | 19,236,779.10 | 18,906,456.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 677,618.60 | 713,375.30 | 654,676.80 | 600,672.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 280,951.50 | 183,081.60 | 147,122.30 | 149,689.80 | |
| 应付账款 | 1,982,154.50 | 1,622,375.30 | 1,639,250.50 | 1,428,794.90 | |
| 预收款项 | 164,444.30 | 273,985.70 | 216,534.70 | 198,596.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,824.60 | 67,371.00 | 59,851.10 | 61,932.10 | |
| 应交税费 | 197,811.30 | 66,920.50 | 91,143.90 | 198,504.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 64,428.70 | 22,163.20 | 99,150.50 | 71,283.50 | |
| 应付股利 | 38,268.00 | 37,732.70 | 46,027.90 | 38,928.30 | |
| 其他应付款 | 519,883.10 | 583,003.10 | 529,412.00 | 504,004.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 354,401.90 | 125,004.60 | 137,671.20 | 141,101.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,349,786.50 | 3,695,013.00 | 3,620,840.90 | 3,393,507.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,977,475.80 | 2,939,945.30 | 2,507,442.30 | 2,312,762.50 | |
| 应付债券 | 2,986,805.90 | 2,992,662.70 | 1,993,509.20 | 1,992,069.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 73,438.00 | 70,758.00 | 75,920.40 | 96,922.90 | |
| 专项应付款 | 23,988.50 | 23,433.60 | 24,576.60 | 22,677.90 | |
| 预计非流动负债 | 115,469.50 | 113,835.90 | 112,586.90 | 113,401.70 | |
| 递延所得税负债 | 663,979.20 | 675,882.30 | 677,434.00 | 637,089.80 | |
| 长期递延收益 | 36,194.70 | -- | 36,132.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 33,420.20 | -- | 32,972.60 | |
| 非流动负债合计 | 6,877,351.60 | 6,849,938.00 | 5,427,601.40 | 5,207,896.50 | |
| 负债合计 | 11,227,138.10 | 10,544,951.00 | 9,048,442.30 | 8,601,403.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,737,161.00 | 3,736,181.40 | 3,734,480.40 | 3,727,109.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 286,685.90 | 305,966.00 | 317,354.20 | 293,222.10 | |
| 盈余公积 | 399,282.20 | 374,251.30 | 374,251.30 | 374,251.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,998,406.40 | 2,983,164.60 | 2,939,478.30 | 3,096,652.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,742,677.30 | 8,721,122.40 | 8,685,729.40 | 8,813,995.00 | |
| 少数股东权益 | 1,524,547.20 | 1,521,487.50 | 1,502,607.40 | 1,491,058.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,267,224.50 | 10,242,609.90 | 10,188,336.80 | 10,305,053.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,494,362.60 | 20,787,560.90 | 19,236,779.10 | 18,906,456.90 | |
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