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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,219,796.10 | 3,416,342.40 | 3,804,700.10 | 2,146,161.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 358,911.20 | 428,098.70 | 435,969.80 | 431,345.00 | |
| 应收账款 | 967,983.00 | 1,067,755.90 | 1,054,737.40 | 1,162,162.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125,902.10 | 192,034.80 | 195,691.40 | 192,500.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25,580.90 | 21,058.10 | 14,264.60 | 10,040.40 | |
| 应收股利 | 4,017.50 | 1,177.10 | 2,078.10 | 3,593.00 | |
| 其他应收款 | 605,804.70 | 320,980.50 | 304,053.20 | 344,202.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 682,504.80 | 798,401.00 | 783,472.60 | 974,298.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211,357.60 | 170,460.50 | 203,781.60 | 323,185.60 | |
| 流动资产合计 | 6,201,857.90 | 6,416,309.00 | 6,798,748.80 | 5,587,489.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 549,526.30 | 551,219.10 | 551,219.10 | 424,041.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,552.40 | 23,539.00 | 23,409.70 | 23,282.40 | |
| 长期股权投资 | 1,325,545.70 | 1,324,463.10 | 1,258,669.50 | 1,232,485.60 | |
| 投资性房地产 | 5,083.60 | 4,928.60 | 5,013.00 | 5,031.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,970,759.40 | 3,852,767.40 | 3,635,814.50 | 3,634,015.50 | |
| 工程物资 | 45,371.50 | 29,034.80 | 27,513.80 | 23,816.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,735,950.40 | 8,816,811.40 | 8,933,476.90 | 8,850,179.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,909,610.10 | 3,881,634.20 | 3,890,122.10 | 3,906,924.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,300.90 | 16,214.50 | 14,158.50 | 12,632.50 | |
| 递延所得税资产 | 258,025.70 | 233,699.60 | 200,590.30 | 147,546.80 | |
| 其他非流动资产 | 665,368.70 | 597,406.20 | 583,466.20 | 580,410.40 | |
| 非流动资产合计 | 19,496,094.70 | 19,331,717.90 | 19,123,453.60 | 18,840,366.40 | |
| 资产总计 | 25,697,952.60 | 25,748,026.90 | 25,922,202.40 | 24,427,855.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 565,792.90 | 511,415.10 | 511,104.80 | 577,774.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 162,625.80 | 164,474.70 | 191,163.50 | 308,613.80 | |
| 应付账款 | 1,903,939.70 | 1,788,304.40 | 1,821,063.80 | 1,878,893.70 | |
| 预收款项 | 137,949.80 | 130,898.10 | 154,138.80 | 111,744.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77,160.90 | 64,349.60 | 72,168.20 | 79,407.90 | |
| 应交税费 | 105,780.00 | 78,454.00 | 100,754.40 | 103,243.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 111,247.90 | 62,563.10 | 171,072.90 | 113,523.30 | |
| 应付股利 | 30,440.40 | 30,089.30 | 63,723.40 | 31,627.10 | |
| 其他应付款 | 468,976.70 | 553,219.40 | 569,192.30 | 549,380.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,499,227.40 | 948,558.10 | 899,328.40 | 687,037.80 | |
| 其他流动负债 | 701,533.60 | 387,533.50 | 195,627.90 | 192,893.80 | |
| 流动负债合计 | 6,764,675.10 | 4,719,859.30 | 4,749,338.40 | 4,634,140.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,447,969.10 | 5,880,433.00 | 6,012,316.30 | 5,509,544.20 | |
| 应付债券 | 2,589,629.90 | 4,085,372.60 | 4,085,047.50 | 3,086,056.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,128.30 | 4,858.70 | 4,858.70 | 5,675.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 52,321.20 | 54,128.00 | 49,633.80 | 57,837.30 | |
| 专项应付款 | 8,129.80 | 32,553.00 | 20,126.40 | 29,836.80 | |
| 预计非流动负债 | 130,879.90 | 123,739.50 | 123,739.50 | 122,800.00 | |
| 递延所得税负债 | 608,397.30 | 645,244.00 | 645,958.80 | 646,698.50 | |
| 长期递延收益 | 74,113.70 | 53,562.30 | 65,001.10 | 56,665.70 | |
| 其他非流动负债 | 15,988.00 | 27,072.00 | 11,201.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,931,557.20 | 10,906,963.10 | 11,017,883.10 | 9,515,114.30 | |
| 负债合计 | 15,696,232.30 | 15,626,822.40 | 15,767,221.50 | 14,149,255.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
| 资本公积 | 3,753,774.40 | 3,714,961.70 | 3,714,177.80 | 3,715,036.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,282.30 | -7,019.10 | -6,158.70 | -6,605.00 | |
| 专项储备 | 139,850.10 | 234,766.50 | 212,913.20 | 221,265.70 | |
| 盈余公积 | 399,282.20 | 399,282.20 | 399,282.20 | 399,282.20 | |
| 一般风险准备 | 12,391.90 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,723,547.40 | 2,815,433.30 | 2,888,909.20 | 3,018,922.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,348,430.00 | 8,483,290.90 | 8,534,990.00 | 8,673,768.00 | |
| 少数股东权益 | 1,653,290.30 | 1,637,913.60 | 1,619,990.90 | 1,604,832.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,001,720.30 | 10,121,204.50 | 10,154,980.90 | 10,278,600.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,697,952.60 | 25,748,026.90 | 25,922,202.40 | 24,427,855.50 | |
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