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中煤能源(601898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,526,840.20 | 1,387,755.70 | 2,925,043.50 | 2,738,322.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,445,786.50 | -- | 1,305,424.80 | 1,491,407.70 | |
应收票据 | 679,896.60 | 490,430.80 | 402,484.50 | 369,281.20 | |
应收账款 | 765,889.90 | 952,121.10 | 902,940.30 | 1,122,126.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 126,443.40 | 141,556.30 | 131,756.20 | 136,799.60 | |
其他应收款(合计) | 377,679.50 | -- | 360,963.90 | 630,081.40 | |
应收利息 | 7,469.80 | 3,516.10 | 13,668.90 | 18,779.40 | |
应收股利 | 8,597.00 | 716.00 | 16,187.40 | 3,150.10 | |
其他应收款 | 361,612.70 | 334,172.20 | 331,107.60 | 608,151.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 739,089.90 | 682,614.10 | 657,764.40 | 681,320.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 238,294.40 | 364,561.20 | 318,380.10 | 179,944.90 | |
流动资产合计 | 4,454,133.90 | 4,357,443.50 | 5,699,332.90 | 5,857,875.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 539,612.10 | 553,154.80 | 549,154.80 | 549,248.60 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 28,534.20 | 22,689.70 | 25,347.90 | 25,119.70 | |
长期股权投资 | 1,418,398.70 | 1,415,552.10 | 1,398,403.60 | 1,329,402.10 | |
投资性房地产 | 5,327.00 | 4,812.20 | 4,967.70 | 4,993.10 | |
在建工程(合计) | 4,319,048.50 | -- | 4,411,671.10 | 4,237,831.60 | |
在建工程 | 4,287,705.40 | 4,518,674.10 | 4,371,574.60 | 4,192,711.20 | |
工程物资 | 31,343.10 | 43,432.50 | 40,096.50 | 45,120.40 | |
固定资产及清理(合计) | 8,402,103.40 | -- | 8,356,137.20 | 8,630,327.30 | |
固定资产净额 | 8,402,103.40 | 8,237,714.60 | 8,356,137.20 | 8,630,327.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,015,554.90 | 3,982,627.10 | 3,997,897.80 | 3,895,186.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 608.40 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 9,256.00 | 11,713.80 | 15,463.50 | 6,717.90 | |
递延所得税资产 | 311,813.10 | 298,570.00 | 297,182.70 | 277,630.00 | |
其他非流动资产 | 680,488.30 | 586,102.10 | 635,828.40 | 651,778.80 | |
非流动资产合计 | 19,730,744.60 | 19,675,043.00 | 19,692,054.70 | 19,608,235.30 | |
资产总计 | 24,184,878.50 | 24,032,486.50 | 25,391,387.60 | 25,466,111.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 657,303.10 | 614,964.70 | 491,092.90 | 563,693.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,116,014.60 | -- | 2,118,975.10 | 2,062,476.30 | |
应付票据 | 304,628.40 | 354,358.80 | 320,508.90 | 204,161.60 | |
应付账款 | 1,811,386.20 | 1,697,466.00 | 1,798,466.20 | 1,858,314.70 | |
预收款项 | 236,888.90 | 268,398.50 | 127,479.30 | 127,913.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 83,560.90 | 78,198.80 | 68,445.20 | 67,796.60 | |
应交税费 | 180,978.70 | 90,267.50 | 86,824.70 | 104,563.40 | |
其他应付款(合计) | 610,362.60 | -- | 667,227.90 | 647,466.90 | |
应付利息 | 81,353.60 | 53,904.20 | 175,069.20 | 167,027.90 | |
应付股利 | 33,261.40 | 30,610.40 | 31,875.80 | 29,724.80 | |
其他应付款 | 495,747.60 | 500,115.70 | 460,282.90 | 450,714.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,616,181.00 | 1,483,440.30 | 2,751,931.30 | 2,490,826.40 | |
其他流动负债 | 640,283.80 | 734,356.30 | 488,301.80 | 542,282.50 | |
流动负债合计 | 6,141,573.60 | 5,906,081.20 | 6,800,278.20 | 6,607,019.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,349,693.30 | 4,566,997.90 | 5,065,326.50 | 5,401,235.80 | |
应付债券 | 2,590,041.70 | 2,597,813.20 | 2,590,434.70 | 2,586,215.30 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 7,093.60 | 3,338.00 | 3,339.60 | 3,911.80 | |
长期应付款(合计) | 59,936.20 | -- | 57,790.60 | 65,843.10 | |
长期应付款 | 53,096.10 | 48,790.20 | 50,950.50 | 57,713.30 | |
专项应付款 | 6,840.10 | 7,031.80 | 6,840.10 | 8,129.80 | |
预计非流动负债 | 135,235.00 | 138,117.90 | 137,705.50 | 130,878.60 | |
递延所得税负债 | 612,268.80 | 605,821.90 | 612,198.10 | 607,999.10 | |
长期递延收益 | 76,199.80 | 65,921.80 | 68,136.50 | 71,092.90 | |
其他非流动负债 | 16,788.00 | 12,031.40 | 16,788.00 | 17,026.30 | |
非流动负债合计 | 7,847,256.40 | 8,045,864.10 | 8,551,719.50 | 8,884,202.90 | |
负债合计 | 13,988,830.00 | 13,951,945.30 | 15,351,997.70 | 15,491,221.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | |
资本公积 | 3,813,760.00 | 3,757,190.00 | 3,754,284.80 | 3,755,553.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,163.20 | -3,288.20 | -4,779.20 | -4,544.40 | |
专项储备 | 118,135.00 | 92,139.60 | 98,443.20 | 116,797.60 | |
盈余公积 | 403,060.80 | 399,282.20 | 399,282.20 | 399,282.20 | |
一般风险准备 | 25,341.90 | 25,341.90 | 25,341.90 | 25,341.90 | |
未分配利润 | 2,909,957.20 | 2,798,239.50 | 2,772,723.50 | 2,688,278.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 8,591,958.00 | 8,394,771.30 | 8,371,162.70 | 8,306,575.00 | |
少数股东权益 | 1,604,090.50 | 1,685,769.90 | 1,668,227.20 | 1,668,314.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,196,048.50 | 10,080,541.20 | 10,039,389.90 | 9,974,889.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,184,878.50 | 24,032,486.50 | 25,391,387.60 | 25,466,111.20 |
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