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| 京运通(601908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,644.97 | 56,144.84 | 62,617.43 | 55,219.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 777.00 | 1,161.88 | 1,268.77 | 3,239.36 | |
| 应收账款 | 31,609.44 | 40,397.69 | 29,499.72 | 21,679.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 931.10 | 3,149.89 | 2,126.54 | 3,147.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 201.51 | 1,539.11 | 2,291.73 | 2,683.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,099.52 | 5,809.47 | 3,962.94 | 4,573.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,259.33 | 57,738.94 | 61,308.60 | 51,481.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,196.12 | 33,583.71 | 44,300.36 | 66,080.99 | |
| 流动资产合计 | 185,719.00 | 199,525.52 | 207,376.08 | 208,105.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 17,437.80 | 17,402.41 | 17,170.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73,586.90 | 39,846.86 | 27,929.46 | 12,391.53 | |
| 工程物资 | 53.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 249,589.48 | 214,280.26 | 185,713.61 | 186,227.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,785.19 | 15,937.58 | 16,058.44 | 16,137.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,584.86 | 9,014.37 | 11,981.37 | 11,981.37 | |
| 长期待摊费用 | 185.24 | 152.78 | 148.92 | 94.10 | |
| 递延所得税资产 | 5,426.64 | 3,709.43 | 3,606.83 | 3,390.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,107.03 | 23,013.88 | 12,718.27 | 4,557.73 | |
| 非流动资产合计 | 354,318.95 | 323,392.96 | 275,559.32 | 251,950.49 | |
| 资产总计 | 540,037.95 | 522,918.48 | 482,935.40 | 460,055.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,300.00 | 24,027.80 | 25,464.13 | 22,023.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 36,289.90 | 28,619.70 | 15,423.33 | 8,488.06 | |
| 应付账款 | 37,636.93 | 40,292.19 | 13,200.43 | 13,336.22 | |
| 预收款项 | 6,783.74 | 3,919.14 | 8,652.12 | 3,752.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 431.94 | 119.43 | 113.41 | 178.07 | |
| 应交税费 | 3,617.76 | 843.54 | 75.64 | 1,188.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 71.73 | 15.46 | 15.20 | 17.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | 40.00 | 24.00 | |
| 其他应付款 | 5,777.70 | 4,246.75 | 9,209.49 | 9,982.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,640.00 | 6,310.00 | 3,700.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,549.69 | 108,394.02 | 75,893.75 | 60,989.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,160.00 | 29,190.00 | 31,800.00 | 24,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 108.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 217.09 | 461.79 | 559.86 | 604.08 | |
| 长期递延收益 | 4,785.79 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,782.02 | 4,273.36 | 3,649.70 | |
| 非流动负债合计 | 51,870.88 | 35,141.81 | 36,641.22 | 29,061.78 | |
| 负债合计 | 162,420.58 | 143,535.84 | 112,534.96 | 90,051.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,977.03 | 85,977.03 | 85,977.03 | 85,977.03 | |
| 资本公积 | 189,923.20 | 189,923.20 | 189,923.20 | 189,923.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,315.07 | 12,668.35 | 12,668.35 | 12,668.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,418.01 | 89,204.94 | 80,536.71 | 80,276.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,633.31 | 377,773.51 | 369,105.28 | 368,845.50 | |
| 少数股东权益 | 984.06 | 1,609.14 | 1,295.16 | 1,158.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,617.37 | 379,382.65 | 370,400.44 | 370,004.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,037.95 | 522,918.48 | 482,935.40 | 460,055.68 | |
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