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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,683,624.84 | 4,071,483.84 | 4,181,848.29 | 4,715,594.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,037.17 | 37,874.85 | 40,367.07 | 36,762.31 | |
| 应收账款 | 869,040.66 | 879,603.54 | 908,677.78 | 765,755.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 262,322.70 | 339,121.18 | 284,509.77 | 292,044.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 17,686.81 | 14,944.04 | 22,088.98 | 19,803.58 | |
| 应收股利 | 6,651.47 | 15,309.10 | 41,628.14 | 56,023.50 | |
| 其他应收款 | 159,305.57 | 181,581.79 | 178,988.14 | 171,454.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 299,854.72 | 437,781.21 | 433,367.64 | 464,083.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,048.52 | 1,356.74 | 1,369.57 | 1,385.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,443.38 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 6,345,015.85 | 5,979,056.30 | 6,092,845.38 | 6,522,905.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,406.63 | 35,493.22 | 37,711.51 | 35,064.49 | |
| 持有至到期投资 | 0.28 | 0.27 | 15.36 | 15.50 | |
| 长期应收款 | 75,943.09 | 89,998.49 | 107,854.03 | 108,981.72 | |
| 长期股权投资 | 1,630,805.75 | 1,582,109.47 | 1,539,570.66 | 1,566,505.01 | |
| 投资性房地产 | 62,625.08 | 64,172.16 | 65,998.05 | 61,930.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,103,846.62 | 957,447.27 | 977,971.27 | 1,273,175.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,921,392.53 | 6,887,495.81 | 6,615,055.64 | 6,073,501.91 | |
| 固定资产清理 | -- | 521.19 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 305,113.77 | 304,714.42 | 306,840.73 | 315,500.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,719.03 | 2,719.03 | 2,719.03 | 2,719.03 | |
| 长期待摊费用 | 4,158.15 | 4,943.95 | 4,318.59 | 4,932.06 | |
| 递延所得税资产 | 25,842.92 | 48,681.90 | 49,226.13 | 55,557.38 | |
| 其他非流动资产 | 8,936.35 | 13,440.87 | 13,556.32 | 9,712.42 | |
| 非流动资产合计 | 10,177,790.21 | 9,991,738.05 | 9,720,837.33 | 9,507,595.87 | |
| 资产总计 | 16,522,806.06 | 15,970,794.35 | 15,813,682.71 | 16,030,501.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 525,323.68 | 563,806.63 | 545,592.95 | 557,173.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 174,147.97 | 173,297.18 | 141,408.04 | 167,351.94 | |
| 应付账款 | 1,295,326.75 | 1,560,936.44 | 1,549,468.23 | 1,435,900.60 | |
| 预收款项 | 204,954.16 | 324,499.20 | 301,251.20 | 344,604.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301,830.30 | 308,278.06 | 300,452.61 | 280,475.54 | |
| 应交税费 | 79,569.42 | 84,112.09 | 79,660.10 | 88,306.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 52,731.49 | 50,581.74 | 53,076.96 | 66,568.36 | |
| 应付股利 | 2,614.51 | 28,417.77 | 24,823.97 | 2,667.37 | |
| 其他应付款 | 427,012.36 | 343,655.42 | 311,036.65 | 354,882.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 926,979.18 | 876,301.63 | 1,325,547.14 | 1,663,237.30 | |
| 其他流动负债 | 2.68 | 680.77 | 408.04 | 461.83 | |
| 流动负债合计 | 3,990,492.50 | 4,314,566.92 | 4,632,725.92 | 4,961,629.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,301,758.99 | 4,528,026.13 | 3,920,651.08 | 3,615,747.96 | |
| 应付债券 | 2,495,056.68 | 2,072,696.45 | 2,071,214.94 | 2,069,578.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 113,550.57 | 115,181.65 | 116,215.69 | 156,491.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200,266.21 | 201,705.52 | 211,576.22 | 181,426.41 | |
| 递延所得税负债 | 243,774.66 | 254,485.53 | 259,262.05 | 257,353.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,154.32 | 4,900.70 | 4,892.63 | 4,920.21 | |
| 非流动负债合计 | 8,362,561.43 | 7,176,995.98 | 6,583,812.63 | 6,285,516.79 | |
| 负债合计 | 12,353,053.93 | 11,491,562.90 | 11,216,538.54 | 11,247,145.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
| 资本公积 | 2,840,340.37 | 2,849,320.08 | 2,840,670.53 | 2,842,527.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 64,858.08 | 64,858.08 | 64,858.08 | 64,858.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,012,808.58 | -697,143.96 | -544,018.19 | -326,412.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,513,688.62 | 2,850,575.18 | 2,995,107.81 | 3,203,549.04 | |
| 少数股东权益 | 1,656,063.51 | 1,628,656.26 | 1,602,036.35 | 1,579,806.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,169,752.13 | 4,479,231.45 | 4,597,144.17 | 4,783,355.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,522,806.06 | 15,970,794.35 | 15,813,682.71 | 16,030,501.85 | |
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