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| 吉视传媒(601929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,946.97 | 59,283.09 | 81,715.22 | 206,635.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | 225.62 | 60.59 | -- | |
| 应收账款 | 8,032.33 | 4,079.48 | 4,219.45 | 3,341.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,080.57 | 4,756.74 | 3,450.41 | 2,353.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,200.10 | 3,958.00 | 5,171.77 | 3,488.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,350.30 | 21,826.68 | 11,976.60 | 6,822.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,620.27 | 94,129.61 | 106,594.04 | 222,642.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,613.76 | 93,772.91 | 82,104.92 | 51,773.03 | |
| 工程物资 | 20,883.33 | 25,279.92 | 23,203.20 | 21,195.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 274,899.97 | 217,162.38 | 220,101.55 | 223,393.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,086.50 | 4,062.71 | 4,038.54 | 4,024.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,452.00 | 8,452.00 | 8,452.00 | 8,452.00 | |
| 长期待摊费用 | 52,830.77 | 45,956.79 | 48,570.81 | 49,528.86 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 442,166.34 | 394,686.71 | 386,471.02 | 358,366.75 | |
| 资产总计 | 553,786.61 | 488,816.33 | 493,065.06 | 581,009.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,800.00 | 10,800.00 | 17,800.00 | 28,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,352.10 | 20,446.56 | 20,946.56 | 11,410.80 | |
| 应付账款 | 69,269.39 | 47,276.68 | 42,441.96 | 49,347.25 | |
| 预收款项 | 20,921.17 | 13,892.49 | 10,083.76 | 11,119.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,412.95 | 1,323.85 | 1,409.23 | 1,245.56 | |
| 应交税费 | 1,442.65 | 566.19 | 247.33 | 325.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 197.15 | -- | |
| 其他应付款 | 6,063.22 | 5,942.47 | 6,346.49 | 5,592.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,316.48 | 100,248.24 | 99,472.47 | 118,841.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 8,000.00 | 78,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,961.12 | 5,173.16 | 5,240.52 | 5,286.47 | |
| 非流动负债合计 | 5,961.12 | 5,173.16 | 13,240.52 | 83,286.47 | |
| 负债合计 | 142,277.60 | 105,421.41 | 112,712.99 | 202,127.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,798.88 | 139,798.88 | 139,798.88 | 139,798.88 | |
| 资本公积 | 159,700.74 | 159,700.74 | 159,700.74 | 159,700.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,847.42 | 16,223.41 | 6,083.33 | 6,083.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,575.03 | 58,391.79 | 65,357.52 | 64,253.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,922.07 | 374,114.81 | 370,940.47 | 369,836.20 | |
| 少数股东权益 | 10,586.94 | 9,280.11 | 9,411.61 | 9,045.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 411,509.01 | 383,394.92 | 380,352.07 | 378,881.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,786.61 | 488,816.33 | 493,065.06 | 581,009.05 | |
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