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| 海南矿业(601969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,818.36 | 77,300.25 | 95,451.37 | 136,754.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 24,428.91 | 18,572.92 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,162.49 | 20,139.98 | 7,139.22 | 50,341.93 | |
| 应收账款 | 56,235.00 | 40,339.54 | 45,609.40 | 55,683.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,022.45 | 2,418.79 | 881.67 | 1,367.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 508.96 | -- | |
| 应收股利 | 96.45 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,160.39 | 5,665.35 | 5,868.40 | 3,555.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,630.62 | 73,241.97 | 69,630.77 | 65,954.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,127.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,942.15 | 49,682.34 | 30,313.91 | 21,497.24 | |
| 流动资产合计 | 237,195.35 | 293,217.12 | 273,976.62 | 335,154.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,662.57 | 2,295.30 | 2,295.30 | 295.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,985.63 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 394.68 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 104,205.64 | 97,639.59 | 94,695.57 | 107,412.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,364.75 | 93,723.65 | 93,597.08 | 80,316.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,153.26 | 67,817.42 | 68,460.36 | 68,824.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,871.99 | 7,057.64 | 5,931.56 | 4,966.39 | |
| 其他非流动资产 | 39,146.78 | 12,006.11 | 11,209.61 | 12,695.91 | |
| 非流动资产合计 | 340,785.29 | 280,539.72 | 276,189.48 | 274,510.79 | |
| 资产总计 | 577,980.65 | 573,756.84 | 550,166.10 | 609,665.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,380.00 | 66,400.00 | 35,000.00 | 41,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 7,850.00 | |
| 应付账款 | 19,863.25 | 4,108.67 | 3,036.25 | 4,468.55 | |
| 预收款项 | 836.84 | 611.17 | 432.25 | 579.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,853.68 | 3,634.20 | 3,330.76 | 3,086.25 | |
| 应交税费 | 7,078.37 | 944.64 | 1,582.53 | 3,092.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,299.19 | 46,079.46 | 33,626.00 | 42,795.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,180.07 | 2,399.36 | 20,052.91 | 19,511.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,491.40 | 124,177.51 | 97,060.70 | 123,183.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,537.13 | 12,478.53 | 12,553.66 | 13,809.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,584.76 | 2,200.90 | 2,268.49 | 1,605.50 | |
| 长期递延收益 | 5,554.51 | 5,667.14 | 5,779.77 | 5,879.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,676.40 | 20,346.57 | 20,601.92 | 21,294.31 | |
| 负债合计 | 146,167.80 | 144,524.08 | 117,662.62 | 144,477.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,667.00 | 186,667.00 | 186,667.00 | 186,667.00 | |
| 资本公积 | 185,412.19 | 185,412.19 | 185,412.19 | 185,412.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -462.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,712.36 | 4,380.99 | 4,380.99 | 4,380.99 | |
| 盈余公积 | 44,525.33 | 44,439.48 | 44,439.48 | 44,439.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,958.17 | 8,333.10 | 11,603.82 | 44,287.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,812.84 | 429,232.76 | 432,503.48 | 465,187.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,812.84 | 429,232.76 | 432,503.48 | 465,187.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,980.65 | 573,756.84 | 550,166.10 | 609,665.51 | |
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