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海南矿业(601969) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 196,075.56 | 144,575.70 | 163,575.07 | 134,251.58 | |
交易性金融资产 | 25,935.10 | 32,672.81 | 24,511.10 | 44,106.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,321.63 | 53,271.91 | 23,288.30 | 34,966.38 | |
应收票据 | 31,883.83 | 31,591.94 | 5,935.00 | 9,056.61 | |
应收账款 | 19,437.81 | 21,679.98 | 17,353.30 | 25,909.77 | |
应收款项融资 | 13,752.74 | 251.42 | 900.00 | 7,338.68 | |
预付款项 | 3,638.74 | 4,449.35 | 4,869.71 | 4,198.75 | |
其他应收款(合计) | 12,620.05 | 6,929.68 | 9,603.62 | 8,176.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 707.13 | |
应收股利 | -- | -- | 1,014.38 | -- | |
其他应收款 | 12,620.05 | -- | 8,589.24 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,380.11 | 34,023.96 | 35,085.26 | 27,599.61 | |
划分为持有待售的资产 | 4,120.89 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 206.34 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,559.57 | 14,644.04 | 13,093.93 | 11,829.98 | |
流动资产合计 | 341,610.74 | 290,818.88 | 274,926.98 | 272,467.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 17,770.99 | 46,386.03 | 47,934.74 | 47,682.17 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,854.78 | 2,825.64 | 3,003.88 | 2,862.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,948.55 | 31,999.13 | 30,851.81 | 28,722.46 | |
在建工程 | 21,862.98 | -- | 30,766.24 | -- | |
工程物资 | 85.57 | -- | 85.57 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 219,676.22 | 214,794.10 | 215,768.17 | 217,610.82 | |
固定资产净额 | 219,676.22 | -- | 215,768.17 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | 132,552.07 | 154,392.33 | 163,461.57 | 165,705.98 | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 60,740.30 | 61,809.76 | 62,389.37 | 62,974.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 685.93 | 706.10 | 726.28 | 746.45 | |
递延所得税资产 | 17,020.49 | 17,231.13 | 18,382.85 | 19,543.26 | |
其他非流动资产 | 36,464.37 | 33,479.68 | 33,506.95 | 33,347.58 | |
非流动资产合计 | 510,192.93 | 564,092.98 | 576,494.70 | 579,641.91 | |
资产总计 | 851,803.67 | 854,911.85 | 851,421.67 | 852,109.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,124.41 | 107,148.28 | 104,295.26 | 105,353.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,821.53 | 17,738.98 | 14,486.03 | 11,979.90 | |
应付票据 | 1,651.53 | 9,419.50 | 4,555.13 | 2,329.94 | |
应付账款 | 6,170.00 | 8,319.47 | 9,930.90 | 9,649.95 | |
预收款项 | 49.28 | 44.70 | 54.20 | 6,161.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,643.79 | 17,766.58 | 16,667.72 | 14,712.42 | |
应交税费 | 4,127.80 | 4,497.68 | 2,949.96 | 2,451.56 | |
其他应付款(合计) | 61,760.58 | 71,280.81 | 69,713.43 | 69,470.69 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 416.53 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 61,760.58 | -- | 69,713.43 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,118.96 | 5,458.11 | 5,093.52 | 4,828.43 | |
其他流动负债 | 12,421.29 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 249,577.97 | 232,249.72 | 216,889.30 | 214,957.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,759.36 | 51,756.76 | 53,804.20 | 53,019.12 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 12,470.83 | 15,355.37 | 16,707.43 | 19,389.10 | |
长期应付款(合计) | 14,871.44 | 15,768.96 | 17,098.00 | 16,984.63 | |
长期应付款 | 14,871.44 | -- | 17,098.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 23,146.31 | 26,453.22 | 27,923.54 | 29,497.73 | |
长期递延收益 | 3,915.56 | 3,977.05 | 4,038.54 | 4,100.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 96,163.50 | 113,311.35 | 119,571.71 | 122,990.61 | |
负债合计 | 345,741.47 | 345,561.07 | 336,461.01 | 337,947.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 | |
资本公积 | 311,916.47 | 304,742.98 | 304,740.36 | 304,736.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -9,765.88 | -1,248.49 | 3,507.59 | 7,330.07 | |
专项储备 | 2,771.84 | 2,435.80 | 2,693.94 | 2,345.04 | |
盈余公积 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -145,866.28 | -153,786.40 | -158,238.66 | -159,633.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 399,053.51 | 392,141.25 | 392,700.59 | 394,776.12 | |
少数股东权益 | 107,008.70 | 117,209.53 | 122,260.08 | 119,385.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 506,062.20 | 509,350.78 | 514,960.66 | 514,161.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 851,803.67 | 854,911.85 | 851,421.67 | 852,109.30 |
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