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| 海南矿业(601969) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,307.31 | 200,788.04 | 205,716.65 | 213,933.92 | 265,033.56 |
| 交易性金融资产 | 28,816.19 | 29,734.55 | 21,936.26 | 29,594.18 | 33,076.68 |
| 衍生金融资产 | 330.60 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,125.68 | 21,632.43 | 47,907.61 | 63,854.19 | 64,907.42 |
| 应收票据 | 13,764.60 | 6,929.37 | 40,250.91 | 49,856.03 | 48,659.85 |
| 应收账款 | 15,361.08 | 14,703.06 | 7,656.69 | 13,998.15 | 16,247.58 |
| 预付款项 | 6,793.45 | 9,646.13 | 4,775.47 | 8,711.53 | 7,315.96 |
| 应收利息 | 590.41 | -- | 214.52 | 135.67 | -- |
| 应收股利 | 19.00 | -- | -- | -- | 142.90 |
| 其他应收款 | 8,523.12 | -- | 8,114.75 | 7,566.21 | 6,994.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,816.13 | 39,343.09 | 32,120.88 | 21,356.40 | 30,815.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,553.46 | 13,209.55 | 42,364.34 | 51,934.89 | 44,272.99 |
| 流动资产合计 | 270,875.34 | 322,816.47 | 363,150.48 | 396,951.32 | 452,559.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,414.00 | 1,332.54 | 1,784.80 |
| 持有至到期投资 | 63,680.21 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,760.22 | 891.28 | 870.28 | 884.93 | 799.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 204,733.95 | -- | 203,625.33 | 201,102.42 | 202,886.45 |
| 在建工程 | 35,262.95 | -- | 16,187.20 | 18,807.09 | 14,769.87 |
| 工程物资 | 32.61 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 164,259.43 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 64,143.67 | 64,647.25 | 65,049.07 | 65,042.70 | 63,875.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 25,971.82 | 21,150.99 | 22,057.14 | 25,053.64 | 16,046.34 |
| 其他非流动资产 | 32,544.64 | 31,864.97 | 33,042.11 | 20,555.52 | 24,204.15 |
| 非流动资产合计 | 593,762.56 | 339,060.52 | 342,245.14 | 332,778.84 | 324,366.53 |
| 资产总计 | 864,637.90 | 661,876.99 | 705,395.62 | 729,730.16 | 776,926.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,126.40 | 90,733.37 | 135,003.37 | 144,770.00 | 180,643.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,600.72 | 23,911.15 | 22,073.42 | 26,723.49 | 23,673.26 |
| 应付票据 | 10,682.52 | -- | 9,700.35 | -- | 3,333.01 |
| 应付账款 | 16,918.20 | -- | 12,373.07 | -- | 20,340.25 |
| 预收款项 | 9,523.09 | 2,179.33 | 2,087.34 | 5,376.12 | 2,826.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,493.68 | 14,243.93 | 17,302.51 | 10,904.49 | 10,248.63 |
| 应交税费 | 2,684.29 | 2,213.12 | 1,085.78 | 493.97 | 1,310.52 |
| 应付利息 | 1,032.83 | 632.83 | 1,485.08 | 939.72 | 979.82 |
| 应付股利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 其他应付款 | 124,795.31 | -- | 41,430.79 | 33,406.63 | 35,619.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,281.75 | 1,661.75 | 1,641.98 | 1,763.24 | 7,606.86 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 271,548.08 | 175,306.16 | 222,120.26 | 223,437.94 | 262,918.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 20,000.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 30,600.00 |
| 长期应付款 | 18,270.47 | -- | 7,173.43 | 7,206.71 | 7,454.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 27,050.43 | 27,050.43 | 27,050.43 | 27,125.55 | 1,492.35 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29,786.85 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,284.51 | 4,346.00 | 4,407.49 | 4,315.56 | 4,428.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,392.27 | 69,215.69 | 69,231.35 | 69,247.82 | 43,975.26 |
| 负债合计 | 370,940.34 | 244,521.86 | 291,351.61 | 292,685.76 | 306,893.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 | 195,472.03 |
| 资本公积 | 298,456.96 | 265,783.41 | 265,783.41 | 265,783.41 | 265,783.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 32,621.85 | -- | 191.87 | 207.34 | 167.48 |
| 专项储备 | 2,345.04 | 2,345.04 | 2,345.04 | 2,345.04 | 2,345.04 |
| 盈余公积 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 | 44,525.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -194,746.80 | -90,770.67 | -94,273.66 | -71,288.75 | -38,260.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,674.41 | 417,355.14 | 414,044.01 | 437,044.40 | 470,032.57 |
| 少数股东权益 | 115,023.15 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 493,697.56 | 417,355.14 | 414,044.01 | 437,044.40 | 470,032.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 864,637.90 | 661,876.99 | 705,395.62 | 729,730.16 | 776,926.30 |
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