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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,517.01 | 67,648.80 | 74,187.22 | 91,796.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,428.45 | 549.25 | 62.60 | 719.79 | |
| 应收账款 | 64,579.74 | 66,173.80 | 61,542.38 | 54,031.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,495.01 | 276,210.29 | 286,455.43 | 297,047.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,785.06 | 1,524.78 | 1,648.30 | 1,359.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,375.58 | 4,302.86 | 7,219.90 | 4,194.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,269.39 | 39,301.42 | 40,414.98 | 44,654.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,726.36 | 2,716.32 | 338.19 | -- | |
| 流动资产合计 | 220,176.62 | 458,427.51 | 471,869.00 | 493,804.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,757.73 | 2,775.03 | 2,677.78 | 2,505.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 80,183.10 | 66,279.94 | 65,742.01 | 82,140.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,073,577.65 | 1,320,503.41 | 1,337,627.78 | 1,338,062.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 134.11 | 138.23 | 142.57 | 146.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4.05 | 6,835.59 | 6,832.49 | 6,830.88 | |
| 其他非流动资产 | 590.27 | -- | -- | 619.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,157,246.92 | 1,396,532.20 | 1,413,022.63 | 1,430,305.24 | |
| 资产总计 | 1,377,423.54 | 1,854,959.71 | 1,884,891.63 | 1,924,109.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 347,123.12 | 348,882.18 | 338,448.45 | 293,458.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 89,924.72 | 96,237.64 | 72,806.57 | 79,932.18 | |
| 预收款项 | 2,406.93 | 6,965.18 | 1,893.27 | 1,836.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,458.31 | 4,179.36 | 3,745.67 | 3,250.38 | |
| 应交税费 | 104.73 | 403.96 | 327.56 | 326.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,278.23 | 3,893.41 | 2,642.88 | 6,887.33 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 41,069.85 | 2,341.28 | 2,776.58 | 3,604.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306,137.49 | 191,480.65 | 182,164.88 | 168,595.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 800,517.77 | 661,398.05 | 607,820.25 | 560,905.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 574,814.53 | 597,823.47 | 649,899.61 | 693,283.19 | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 165,685.13 | 170,155.54 | 175,934.07 | 181,390.49 | |
| 专项应付款 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 36,664.88 | 36,485.50 | 37,121.39 | 38,377.08 | |
| 非流动负债合计 | 777,164.54 | 904,664.51 | 962,955.07 | 1,013,050.77 | |
| 负债合计 | 1,577,682.31 | 1,566,062.56 | 1,570,775.32 | 1,573,955.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 339,418.92 | 339,418.92 | 339,418.92 | 339,418.92 | |
| 资本公积 | 140,640.15 | 140,640.15 | 140,640.15 | 140,640.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -717,952.10 | -224,264.79 | -198,636.48 | -161,734.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -209,720.79 | 279,419.01 | 304,593.13 | 340,844.61 | |
| 少数股东权益 | 9,462.01 | 9,478.15 | 9,523.18 | 9,309.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -200,258.77 | 288,897.16 | 314,116.31 | 350,153.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,377,423.54 | 1,854,959.71 | 1,884,891.63 | 1,924,109.62 | |
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