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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,895.36 | 29,221.27 | 45,193.26 | 53,976.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,311.01 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 480.00 | 400.00 | -- | 525.00 | |
| 应收账款 | 30,831.01 | 57,594.33 | 41,448.98 | 60,529.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 872.07 | 30,561.99 | 37,158.84 | 42,471.35 | |
| 其他应收款(合计) | 7,948.25 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10.50 | -- | 783.20 | 1,251.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,937.75 | 6,035.52 | 4,664.37 | 4,042.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,467.84 | 34,513.56 | 27,473.89 | 34,203.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 418.52 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,369.37 | 1,401.14 | 1,743.17 | 2,237.54 | |
| 流动资产合计 | 125,282.43 | 159,727.82 | 158,465.71 | 199,237.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 447.61 | 2,875.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 411.58 | 85,153.00 | 84,987.74 | 81,571.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 714,118.85 | 1,031,222.08 | 1,044,655.12 | 1,060,910.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117.64 | 121.76 | 125.88 | 129.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3.21 | 2.87 | 3.48 | 3.75 | |
| 其他非流动资产 | 550.89 | 560.74 | 570.58 | 580.43 | |
| 非流动资产合计 | 715,202.17 | 1,117,060.44 | 1,130,790.41 | 1,146,071.31 | |
| 资产总计 | 840,484.60 | 1,276,788.26 | 1,289,256.12 | 1,345,308.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,345.91 | 457,754.23 | 468,305.43 | 359,653.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,926.07 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 63,926.07 | 82,327.63 | 80,744.54 | 92,443.21 | |
| 预收款项 | 3,822.35 | 2,924.22 | 3,431.02 | 2,608.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,421.13 | 3,977.34 | 3,648.35 | 2,813.45 | |
| 应交税费 | 636.05 | 438.19 | 444.80 | -809.60 | |
| 其他应付款(合计) | 17,823.76 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 108.92 | 18,933.34 | 23,997.77 | 16,239.30 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 17,700.46 | 61,768.20 | 46,048.63 | 41,852.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,266.56 | 217,647.19 | 191,772.71 | 287,358.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,241.84 | 845,784.73 | 823,407.64 | 809,173.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 332,025.68 | 527,050.18 | 544,904.34 | 567,623.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,739.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155,553.34 | 149,165.97 | 158,869.80 | 161,441.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,447.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.34 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 34,727.67 | 35,373.41 | 36,019.14 | |
| 非流动负债合计 | 491,783.33 | 710,943.81 | 739,147.55 | 765,083.71 | |
| 负债合计 | 661,025.16 | 1,556,728.54 | 1,562,555.18 | 1,574,257.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 502,340.00 | 339,418.92 | 339,418.92 | 339,418.92 | |
| 资本公积 | 401,116.45 | 140,640.15 | 140,640.15 | 140,640.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,537.62 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -760,056.68 | -794,735.02 | -787,851.39 | -743,502.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,539.94 | -289,849.73 | -282,983.30 | -238,475.55 | |
| 少数股东权益 | 8,919.49 | 9,909.44 | 9,684.23 | 9,527.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,459.44 | -279,940.29 | -273,299.06 | -228,948.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 840,484.60 | 1,276,788.26 | 1,289,256.12 | 1,345,308.90 | |
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