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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,448.16 | 51,954.73 | 41,416.94 | 39,662.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,957.52 | -- | 30,311.12 | -- | |
| 应收票据 | 8,024.94 | 5,171.62 | 4,319.78 | 4,556.16 | |
| 应收账款 | 25,932.58 | 33,202.37 | 25,991.35 | 38,300.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 261.71 | 1,014.97 | 1,077.37 | 793.05 | |
| 其他应收款(合计) | 5,088.78 | -- | 5,261.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,088.78 | 5,225.42 | 5,261.85 | 5,254.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,465.87 | 9,594.08 | 13,888.19 | 10,910.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 215.79 | 36.73 | 20.39 | 262.40 | |
| 流动资产合计 | 98,437.82 | 106,199.92 | 91,975.86 | 99,740.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 219.01 | -- | 138.67 | -- | |
| 在建工程 | 219.01 | 138.67 | 138.67 | 138.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 622,465.92 | -- | 626,116.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 612,630.57 | 609,759.61 | 626,116.17 | 641,164.15 | |
| 固定资产清理 | 9,835.36 | -- | -- | 3.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 307.07 | 317.14 | 330.91 | 343.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 45.59 | 77.66 | 89.54 | 59.25 | |
| 其他非流动资产 | 432.75 | 439.31 | 449.16 | 462.28 | |
| 非流动资产合计 | 623,470.34 | 610,732.39 | 627,124.45 | 642,171.60 | |
| 资产总计 | 721,908.16 | 716,932.31 | 719,100.31 | 741,911.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,835.50 | 16,986.25 | 16,936.00 | 17,714.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,540.33 | -- | 42,136.88 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,540.33 | 39,826.03 | 42,136.88 | 37,362.03 | |
| 预收款项 | 502.82 | 1,433.62 | 2,540.83 | 1,091.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,648.20 | 7,504.55 | 7,763.82 | 7,754.36 | |
| 应交税费 | 402.56 | 1,129.99 | 859.35 | 1,654.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,157.25 | -- | 1,310.80 | -- | |
| 应付利息 | 415.48 | 346.04 | 341.60 | 371.90 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 727.40 | 766.79 | 954.81 | 1,095.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,344.67 | 41,483.34 | 41,627.21 | 33,840.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,431.33 | 109,490.99 | 113,174.90 | 100,898.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 230,370.76 | 239,023.88 | 243,106.96 | 264,234.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,977.73 | 1,958.23 | 1,998.32 | 2,031.03 | |
| 长期应付款(合计) | 36,804.09 | -- | 32,911.88 | -- | |
| 长期应付款 | 36,804.09 | 30,202.50 | 32,911.88 | 52,491.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 269,152.58 | 271,184.62 | 278,017.17 | 318,757.84 | |
| 负债合计 | 376,583.91 | 380,675.60 | 391,192.06 | 419,656.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | |
| 资本公积 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,600.29 | -5,278.04 | -2,722.58 | -1,051.03 | |
| 专项储备 | -- | 318.80 | 144.71 | 284.09 | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -600,283.43 | -611,049.54 | -621,716.01 | -628,857.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 334,432.80 | 325,307.73 | 317,022.63 | 311,691.85 | |
| 少数股东权益 | 10,891.45 | 10,948.98 | 10,885.61 | 10,563.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,324.25 | 336,256.70 | 327,908.24 | 322,255.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 721,908.16 | 716,932.31 | 719,100.31 | 741,911.80 | |
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