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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,547.62 | 66,094.51 | 50,956.12 | 46,595.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,933.87 | 37,835.22 | 40,130.79 | 37,669.68 | |
| 应收票据 | 4,716.42 | 7,428.57 | -- | 7,153.74 | |
| 应收账款 | 29,217.45 | 30,406.65 | -- | 30,515.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 280.69 | 721.21 | 828.82 | 4,725.29 | |
| 其他应收款(合计) | 4,135.14 | 3,780.60 | 4,622.84 | 14,734.36 | |
| 应收利息 | 9.47 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,125.68 | 3,780.60 | 4,622.84 | 14,734.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,162.41 | 15,715.36 | 15,209.31 | 12,639.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31.65 | -- | 80.71 | 150.73 | |
| 流动资产合计 | 128,091.39 | 124,146.90 | 111,828.59 | 116,514.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 2,159.01 | |
| 在建工程 | 80.34 | 80.34 | 80.34 | 2,159.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 655,124.34 | 663,226.65 | 666,018.97 | 619,843.67 | |
| 固定资产净额 | 655,124.34 | 663,226.65 | 666,018.97 | 619,843.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 379.08 | 393.48 | 410.90 | 293.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 264.34 | 46.11 | 46.11 | 45.59 | |
| 其他非流动资产 | 8,775.63 | 2,343.21 | 2,353.06 | 422.90 | |
| 非流动资产合计 | 664,623.73 | 666,089.79 | 668,909.37 | 622,764.28 | |
| 资产总计 | 792,715.12 | 790,236.69 | 780,737.96 | 739,279.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,658.00 | 17,041.25 | 17,041.50 | 16,318.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,170.13 | 34,122.56 | 35,516.85 | 30,560.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,170.13 | -- | -- | 30,560.13 | |
| 预收款项 | 207.09 | 834.18 | 587.20 | 1,162.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,486.36 | 7,418.63 | 6,975.22 | 6,967.84 | |
| 应交税费 | 3,831.50 | 1,947.99 | 2,385.14 | 2,111.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,355.57 | 682.01 | 1,156.54 | 1,332.59 | |
| 应付利息 | 454.17 | 403.67 | -- | 395.81 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | -- | 14.38 | |
| 其他应付款 | 1,887.01 | -- | 1,156.54 | 922.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,894.34 | 66,323.03 | 65,965.46 | 55,454.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,602.98 | 128,369.63 | 129,627.91 | 113,907.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,219.98 | 215,732.84 | 207,151.94 | 225,429.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,765.53 | 1,793.67 | 1,880.93 | 1,923.83 | |
| 长期应付款(合计) | 65,401.05 | 70,955.08 | 73,825.20 | 47,060.46 | |
| 长期应付款 | 65,401.05 | 70,955.08 | 73,825.20 | 47,060.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 917.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 283,304.07 | 288,481.60 | 282,858.06 | 274,413.66 | |
| 负债合计 | 404,907.06 | 416,851.23 | 412,485.98 | 388,320.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | |
| 资本公积 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -537.82 | -1,145.58 | -4,947.43 | -10,480.46 | |
| 专项储备 | -- | 297.42 | 440.41 | 504.04 | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -564,258.13 | -578,237.62 | -579,635.25 | -591,304.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,520.56 | 362,230.73 | 357,174.25 | 340,035.60 | |
| 少数股东权益 | 11,287.50 | 11,154.73 | 11,077.74 | 10,922.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,808.06 | 373,385.46 | 368,251.98 | 350,958.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 792,715.12 | 790,236.69 | 780,737.96 | 739,279.23 | |
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