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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 388,866.49 | 307,133.38 | 283,916.51 | 256,022.28 | 216,876.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,621.87 | 17,348.56 | 15,620.36 | 18,258.92 | 20,566.04 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 22,621.87 | 17,348.56 | 15,620.36 | 18,258.92 | 20,566.04 |
| 应收款项融资 | 12,336.83 | 15,376.69 | 14,554.71 | 9,562.33 | 11,480.88 |
| 预付款项 | 814.14 | 442.02 | 972.85 | 888.63 | 1,377.55 |
| 其他应收款(合计) | 4,421.68 | 4,622.91 | 4,416.91 | 4,796.60 | 4,772.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,622.91 | -- | 4,796.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,911.91 | 33,555.26 | 36,072.19 | 33,829.30 | 33,177.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 357.86 | 2,051.86 | 1,062.75 | 125.99 | 118.26 |
| 流动资产合计 | 525,313.36 | 421,411.76 | 418,597.56 | 377,490.86 | 353,008.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,753.70 | 2,061.98 | 619.70 | 7,755.99 | 25,560.88 |
| 在建工程 | -- | 2,061.98 | -- | 7,755.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 625,753.46 | 649,660.92 | 659,632.81 | 636,347.88 | 575,278.48 |
| 固定资产净额 | -- | 649,660.92 | -- | 636,347.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 65,025.72 | 66,105.03 | 67,846.97 | 79,252.02 | 78,392.78 |
| 无形资产 | 848.67 | 886.55 | 878.76 | 869.95 | 897.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19,493.77 | 22,877.71 | 22,927.27 | 21,558.04 | 19,645.58 |
| 递延所得税资产 | 1,523.83 | 1,554.16 | 1,739.03 | 1,732.64 | 1,863.44 |
| 其他非流动资产 | 186.62 | 196.47 | 206.31 | 216.16 | 226.00 |
| 非流动资产合计 | 716,585.77 | 743,342.81 | 753,850.86 | 747,732.68 | 701,864.34 |
| 资产总计 | 1,241,899.13 | 1,164,754.57 | 1,172,448.42 | 1,125,223.54 | 1,054,872.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,013.89 | 20,004.17 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,907.68 | 29,975.17 | 38,764.56 | 38,956.28 | 42,112.74 |
| 应付票据 | -- | -- | 650.00 | 739.76 | -- |
| 应付账款 | 52,907.68 | 29,975.17 | 38,114.56 | 38,216.53 | 42,112.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,024.52 | 14,567.21 | 11,965.49 | 10,630.83 | 9,824.12 |
| 应交税费 | 10,980.91 | 5,828.53 | 6,788.25 | 8,603.60 | 5,726.59 |
| 其他应付款(合计) | 2,197.79 | 2,143.14 | 2,337.83 | 2,265.32 | 2,225.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| 其他应付款 | -- | 2,128.75 | -- | 2,250.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,988.05 | 30,504.03 | 30,939.34 | 33,010.45 | 57,077.65 |
| 其他流动负债 | 164.87 | 85.05 | -- | 0.03 | 0.03 |
| 流动负债合计 | 110,681.59 | 84,493.94 | 111,966.26 | 114,684.98 | 118,355.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,980.32 | 124,866.97 | 135,144.13 | 107,900.00 | 92,000.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37,103.62 | 37,803.36 | 39,024.81 | 50,778.58 | 49,778.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,499.75 | 2,646.94 | 2,684.08 | 2,705.16 | 2,700.06 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 162,583.69 | 165,317.27 | 177,083.02 | 161,613.74 | 144,708.78 |
| 负债合计 | 273,265.28 | 249,811.21 | 289,049.28 | 276,298.72 | 263,063.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 480,185.61 | 485,278.38 | 485,278.38 | 485,278.38 | 485,278.38 |
| 资本公积 | 405,278.79 | 405,278.79 | 405,278.79 | 405,278.79 | 405,278.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,299.73 | 7,614.19 | 11,385.94 | 13,011.72 | 326.77 |
| 专项储备 | 978.04 | 417.44 | 729.71 | 969.34 | 566.20 |
| 盈余公积 | 760.03 | 10,686.68 | 10,686.68 | 10,686.68 | 10,686.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,035.04 | -9,085.48 | -44,462.95 | -80,485.04 | -124,252.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 953,537.23 | 900,190.00 | 868,896.55 | 834,739.86 | 777,884.69 |
| 少数股东权益 | 15,096.62 | 14,753.36 | 14,502.59 | 14,184.96 | 13,924.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 968,633.86 | 914,943.36 | 883,399.15 | 848,924.82 | 791,809.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,241,899.13 | 1,164,754.57 | 1,172,448.42 | 1,125,223.54 | 1,054,872.86 |
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