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中国核电(601985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 646,516.63 | 585,640.15 | 624,050.94 | 810,002.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 109,337.28 | 250,650.07 | 155,972.95 | 140,283.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 138,930.24 | 165,542.64 | 103,097.88 | 109,578.96 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 103.95 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 21.60 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 106,516.03 | 121,707.32 | 120,645.10 | 109,893.92 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 813,551.14 | 689,213.94 | 733,950.99 | 767,626.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,425.55 | 1,401.25 | 1,845.25 | 504.43 | |
流动资产合计 | 1,823,276.87 | 1,814,155.37 | 1,739,563.11 | 1,937,890.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 36,715.30 | 42,912.25 | 27,729.81 | 27,556.11 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,460.86 | |
长期应收款 | 3,654.35 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 44,323.52 | 41,025.81 | 41,822.04 | 35,667.05 | |
投资性房地产 | 2,988.61 | 3,025.12 | 3,055.35 | 1,870.19 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,873,670.13 | 6,668,428.73 | 6,167,685.12 | 5,792,245.62 | |
工程物资 | 36,622.57 | 120,765.55 | 121,195.59 | 42,559.54 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,857,156.72 | 5,274,019.25 | 5,386,690.02 | 5,457,802.88 | |
固定资产清理 | -- | 38.14 | 0.43 | -7.61 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,340.36 | 18,600.17 | 18,836.22 | 18,220.00 | |
开发支出 | 6,466.03 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 99,754.01 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 26,190.10 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 136,064.48 | 137,009.51 | 142,209.06 | 151,666.74 | |
非流动资产合计 | 13,005,881.69 | 12,305,824.52 | 11,909,223.64 | 11,529,041.37 | |
资产总计 | 14,829,158.56 | 14,119,979.88 | 13,648,786.75 | 13,466,931.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,947,266.58 | 2,477,399.01 | 2,483,041.81 | 2,510,719.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 40,000.00 | 102,911.39 | |
应付账款 | 418,539.40 | 275,629.07 | 272,118.12 | 380,915.37 | |
预收款项 | 176.58 | 712.80 | 28,069.43 | 27,664.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,311.23 | 11,461.44 | 10,152.87 | 8,026.99 | |
应交税费 | -121,939.22 | -90,781.90 | -103,527.91 | -66,255.33 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 82,844.38 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 212,709.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,025.30 | 68,234.41 | 64,913.54 | 420,570.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 518,584.75 | 404,710.63 | 409,854.15 | 385,936.79 | |
其他流动负债 | 82,852.85 | 286,241.69 | 261,686.88 | 224,729.19 | |
流动负债合计 | 3,174,370.86 | 3,433,607.15 | 3,466,308.90 | 3,995,219.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,881,941.67 | 6,895,164.54 | 6,603,127.48 | 6,031,903.84 | |
应付债券 | 574,876.92 | 574,609.38 | 574,341.84 | 580,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 361,535.46 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 500.00 | 205.00 | 205.00 | 250,645.54 | |
预计非流动负债 | 95,733.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 49,566.56 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5.18 | 452,203.21 | 468,023.37 | 223,923.99 | |
非流动负债合计 | 8,964,159.44 | 7,922,182.13 | 7,645,697.69 | 7,086,473.37 | |
负债合计 | 12,138,530.30 | 11,355,789.28 | 11,112,006.58 | 11,081,692.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 823,200.00 | 159,800.00 | 159,800.00 | 159,800.00 | |
资本公积 | 367,490.80 | 886,367.45 | 863,477.18 | 870,406.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 7,332.98 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 72,746.36 | 81,611.66 | 93,338.57 | 88,496.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 115,096.92 | 283,870.92 | 193,109.78 | 149,531.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,385,867.06 | 1,417,442.73 | 1,314,683.08 | 1,272,678.03 | |
少数股东权益 | 1,304,761.20 | 1,346,747.87 | 1,222,097.09 | 1,112,561.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,690,628.26 | 2,764,190.60 | 2,536,780.17 | 2,385,239.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,829,158.56 | 14,119,979.88 | 13,648,786.75 | 13,466,931.75 |
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