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南京证券(601990) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | ||||
资产 | |||||
货币资金 | 566,313.33 | ||||
其中:客户资金存款 | 433,187.45 | ||||
结算备付金 | 79,932.51 | ||||
其中:客户备付金 | 67,470.31 | ||||
融出资金 | -- | ||||
交易性金融资产 | 92,658.63 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
买入返售金融资产 | 117,937.11 | ||||
应收账款 | -- | ||||
应收利息 | 4,894.30 | ||||
存出保证金 | 47,287.83 | ||||
可供出售金融资产 | 150,460.44 | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期股权投资 | 9,745.65 | ||||
固定资产 | 29,629.20 | ||||
无形资产 | 1,558.27 | ||||
其中:交易席位费 | 291.21 | ||||
商誉 | 584.52 | ||||
递延所得税资产 | 738.58 | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
其他资产 | 25,102.63 | ||||
资产总计 | 1,126,842.98 | ||||
负债 | |||||
短期借款 | -- | ||||
其中:质押借款 | -- | ||||
应付短期融资款 | -- | ||||
拆入资金 | -- | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
衍生金融负债 | -- | ||||
卖出回购金融资产款 | 166,018.70 | ||||
代理买卖证券款 | 531,731.68 | ||||
代理承销证券款 | 104.20 | ||||
应付职工薪酬 | 11,016.38 | ||||
应交税费 | 10,582.22 | ||||
应付账款 | -- | ||||
应付利息 | 200.70 | ||||
长期借款 | -- | ||||
应付债券款 | -- | ||||
递延所得税负债 | 177.38 | ||||
预计负债 | -- | ||||
其他负债 | 12,146.40 | ||||
负债合计 | 731,977.65 | ||||
所有者权益 | |||||
股本 | 190,000.00 | ||||
其他权益工具 | -- | ||||
资本公积金 | 122,175.96 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -- | ||||
盈余公积金金 | 1,649.58 | ||||
未分配利润 | 12,740.66 | ||||
一般风险准备 | 33,323.89 | ||||
交易风险准备 | 30,425.69 | ||||
外币报表折算差额 | -- | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 390,315.77 | ||||
少数股东权益 | 4,549.56 | ||||
所有者权益合计 | 394,865.33 | ||||
负债及股东权益总计 | 1,126,842.98 |
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