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南京证券(601990) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 623,434.54 | 785,565.08 | |||
其中:客户资金存款 | 565,287.52 | 701,894.25 | |||
结算备付金 | 190,248.96 | 180,524.20 | |||
其中:客户备付金 | 170,405.55 | 155,056.31 | |||
融出资金 | 557,172.52 | 495,622.78 | |||
交易性金融资产 | 195,769.15 | 206,877.55 | |||
衍生金融资产 | -- | 1.12 | |||
买入返售金融资产 | 348,933.48 | 225,680.56 | |||
应收账款 | 548.38 | 3,227.26 | |||
应收利息 | 17,361.29 | 16,977.44 | |||
存出保证金 | 32,632.41 | 32,004.08 | |||
可供出售金融资产 | 247,127.81 | 173,722.09 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 24,257.50 | 10,366.62 | |||
固定资产 | 99,481.61 | 99,646.14 | |||
无形资产 | 3,032.46 | 2,841.89 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 584.52 | 584.52 | |||
递延所得税资产 | 4,220.71 | 1,827.59 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 5,349.36 | 5,003.96 | |||
资产总计 | 2,350,154.69 | 2,240,472.90 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 165,391.00 | 130,923.00 | |||
拆入资金 | -- | 13,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | 105.16 | 27.17 | |||
卖出回购金融资产款 | 285,938.11 | 161,099.34 | |||
代理买卖证券款 | 705,222.55 | 828,877.94 | |||
代理承销证券款 | 95.37 | 172.51 | |||
应付职工薪酬 | 16,123.73 | 7,762.11 | |||
应交税费 | 8,405.92 | 5,016.52 | |||
应付账款 | 703.40 | 763.86 | |||
应付利息 | 6,630.60 | 3,555.14 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 169,717.98 | 70,000.00 | |||
递延所得税负债 | 731.54 | 1,483.92 | |||
预计负债 | 54.18 | 54.18 | |||
其他负债 | 51,009.67 | 90,790.67 | |||
负债合计 | 1,410,129.22 | 1,313,526.36 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 247,399.95 | 247,399.95 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 407,244.90 | 407,244.90 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -1,036.80 | 2,738.05 | |||
盈余公积金金 | 32,562.17 | 28,476.57 | |||
未分配利润 | 124,522.36 | 120,054.40 | |||
一般风险准备 | 125,970.74 | 117,717.01 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 936,663.32 | 923,630.88 | |||
少数股东权益 | 3,362.16 | 3,315.66 | |||
所有者权益合计 | 940,025.48 | 926,946.54 | |||
负债及股东权益总计 | 2,350,154.69 | 2,240,472.90 |
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