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| 南京证券(601990) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 623,434.54 | 785,565.08 | |||
| 其中：客户资金存款 | 565,287.52 | 701,894.25 | |||
| 结算备付金 | 190,248.96 | 180,524.20 | |||
| 其中：客户备付金 | 170,405.55 | 155,056.31 | |||
| 融出资金 | 557,172.52 | 495,622.78 | |||
| 交易性金融资产 | 195,769.15 | 206,877.55 | |||
| 衍生金融资产 | -- | 1.12 | |||
| 买入返售金融资产 | 348,933.48 | 225,680.56 | |||
| 应收账款 | 548.38 | 3,227.26 | |||
| 应收利息 | 17,361.29 | 16,977.44 | |||
| 存出保证金 | 32,632.41 | 32,004.08 | |||
| 可供出售金融资产 | 247,127.81 | 173,722.09 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 24,257.50 | 10,366.62 | |||
| 固定资产 | 99,481.61 | 99,646.14 | |||
| 无形资产 | 3,032.46 | 2,841.89 | |||
| 其中：交易席位费 | -- | -- | |||
| 商誉 | 584.52 | 584.52 | |||
| 递延所得税资产 | 4,220.71 | 1,827.59 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 其他资产 | 5,349.36 | 5,003.96 | |||
| 资产总计 | 2,350,154.69 | 2,240,472.90 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | 165,391.00 | 130,923.00 | |||
| 拆入资金 | -- | 13,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 衍生金融负债 | 105.16 | 27.17 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 285,938.11 | 161,099.34 | |||
| 代理买卖证券款 | 705,222.55 | 828,877.94 | |||
| 代理承销证券款 | 95.37 | 172.51 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,123.73 | 7,762.11 | |||
| 应交税费 | 8,405.92 | 5,016.52 | |||
| 应付账款 | 703.40 | 763.86 | |||
| 应付利息 | 6,630.60 | 3,555.14 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券款 | 169,717.98 | 70,000.00 | |||
| 递延所得税负债 | 731.54 | 1,483.92 | |||
| 预计负债 | 54.18 | 54.18 | |||
| 其他负债 | 51,009.67 | 90,790.67 | |||
| 负债合计 | 1,410,129.22 | 1,313,526.36 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 247,399.95 | 247,399.95 | |||
| 其他权益工具 | -- | -- | |||
| 资本公积金 | 407,244.90 | 407,244.90 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -1,036.80 | 2,738.05 | |||
| 盈余公积金金 | 32,562.17 | 28,476.57 | |||
| 未分配利润 | 124,522.36 | 120,054.40 | |||
| 一般风险准备 | 125,970.74 | 117,717.01 | |||
| 交易风险准备 | -- | -- | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 936,663.32 | 923,630.88 | |||
| 少数股东权益 | 3,362.16 | 3,315.66 | |||
| 所有者权益合计 | 940,025.48 | 926,946.54 | |||
| 负债及股东权益总计 | 2,350,154.69 | 2,240,472.90 | |||
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