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| 金隅集团(601992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 590,609.45 | 748,405.86 | 699,848.06 | 712,093.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 102,866.27 | 89,889.88 | 76,217.48 | 94,769.95 | |
| 应收账款 | 399,179.64 | 502,851.96 | 470,108.84 | 383,443.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 90,941.51 | 139,425.31 | 123,014.79 | 134,359.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 141.11 | 522.86 | 392.23 | 264.36 | |
| 应收股利 | 121.54 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 189,951.53 | 254,427.56 | 208,602.29 | 260,173.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,228,689.07 | 3,005,107.25 | 2,875,006.46 | 2,880,090.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,144.88 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107,687.77 | 92,321.38 | 98,921.58 | 73,958.06 | |
| 流动资产合计 | 4,710,187.89 | 4,832,952.05 | 4,552,111.72 | 4,540,297.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,986.84 | 42,128.37 | 42,617.80 | 42,993.46 | |
| 投资性房地产 | 1,284,040.00 | 1,194,600.00 | 1,194,600.00 | 1,159,900.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 214,649.46 | 185,035.64 | 149,953.10 | 122,653.31 | |
| 工程物资 | 1,428.18 | 1,803.88 | 2,479.25 | 1,774.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,533,115.06 | 1,506,651.18 | 1,471,328.90 | 1,498,776.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 360,068.16 | 335,914.76 | 337,827.53 | 336,963.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,205.17 | 31,205.17 | 31,205.17 | 31,205.17 | |
| 长期待摊费用 | 18,922.86 | 45,104.86 | 43,143.34 | 17,089.43 | |
| 递延所得税资产 | 120,576.73 | 90,391.74 | 74,165.60 | 81,371.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,605,992.47 | 3,432,835.61 | 3,347,320.69 | 3,292,726.78 | |
| 资产总计 | 8,316,180.36 | 8,265,787.66 | 7,899,432.41 | 7,833,024.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,138,828.69 | 1,177,690.00 | 1,240,559.00 | 1,309,774.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 43,000.40 | 52,640.37 | 41,817.65 | 29,648.63 | |
| 应付账款 | 656,920.19 | 621,957.41 | 565,492.24 | 493,600.89 | |
| 预收款项 | 1,420,695.03 | 1,248,072.64 | 1,070,051.18 | 1,207,920.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,346.33 | 10,666.46 | 11,300.93 | 10,865.38 | |
| 应交税费 | 130,889.68 | 103,268.84 | 73,892.95 | 101,755.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,527.47 | 8,651.05 | 18,188.61 | 8,626.33 | |
| 应付股利 | 4,304.81 | 4,570.65 | 36,189.17 | 5,504.32 | |
| 其他应付款 | 248,312.48 | 306,326.74 | 346,963.58 | 359,513.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 257,602.00 | 430,213.20 | 510,429.90 | 325,486.20 | |
| 其他流动负债 | 314,867.64 | 283,538.01 | 260,026.64 | 208,328.85 | |
| 流动负债合计 | 4,346,294.72 | 4,247,595.37 | 4,174,911.85 | 4,061,023.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 475,705.15 | 566,403.55 | 600,749.75 | 749,451.75 | |
| 应付债券 | 669,245.36 | 769,167.38 | 469,718.61 | 474,214.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 51,741.66 | 52,274.35 | 52,274.35 | 52,812.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,007.72 | 4,702.87 | 3,638.22 | 4,151.19 | |
| 递延所得税负债 | 198,999.32 | 232,820.47 | 233,540.14 | 225,238.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 61,717.51 | 64,785.29 | 62,207.83 | 65,375.05 | |
| 非流动负债合计 | 1,467,416.73 | 1,690,153.91 | 1,422,128.89 | 1,571,243.72 | |
| 负债合计 | 5,813,711.45 | 5,937,749.28 | 5,597,040.75 | 5,632,267.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,373.71 | 428,373.71 | 428,373.71 | 428,373.71 | |
| 资本公积 | 539,579.30 | 530,542.77 | 531,027.13 | 531,180.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 955.30 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,055.22 | 34,087.92 | 34,087.92 | 34,087.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,263,439.91 | 1,171,723.37 | 1,129,621.65 | 1,051,106.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,290,390.43 | 2,164,714.76 | 2,123,097.75 | 2,044,735.82 | |
| 少数股东权益 | 212,078.48 | 163,323.63 | 179,293.92 | 156,020.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,502,468.91 | 2,328,038.38 | 2,302,391.66 | 2,200,756.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,316,180.36 | 8,265,787.66 | 7,899,432.41 | 7,833,024.24 | |
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