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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,352.19 | 75,084.93 | 74,504.20 | 77,302.79 | |
| 交易性金融资产 | 0.19 | 23.60 | 23.59 | 0.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 972.49 | 390.26 | 523.55 | 695.70 | |
| 应收账款 | 37,003.47 | 46,314.84 | 33,376.59 | 35,576.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,996.89 | 10,405.82 | 7,921.63 | 4,467.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.50 | 132.08 | 63.39 | 28.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,081.53 | 21,125.59 | 18,463.39 | 18,072.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,496.23 | 56,786.47 | 56,631.36 | 57,249.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,653.12 | 1,323.40 | 2,826.44 | 888.22 | |
| 流动资产合计 | 203,577.62 | 211,586.98 | 194,334.14 | 194,280.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 221.86 | 225.64 | 217.20 | 250.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,895.21 | 21,587.33 | 21,587.33 | 21,587.33 | |
| 投资性房地产 | 1,324.42 | 1,339.88 | 1,355.61 | 1,371.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2.93 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,656.40 | 18,836.52 | 19,058.47 | 19,187.91 | |
| 固定资产清理 | 3,479.70 | 3,479.71 | 3,479.70 | 3,479.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,484.75 | 10,511.84 | 10,595.51 | 10,677.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,391.12 | 1,213.00 | 1,268.09 | 1,352.77 | |
| 递延所得税资产 | 202.86 | 115.22 | 115.12 | 115.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,656.32 | 57,312.07 | 57,677.03 | 58,022.28 | |
| 资产总计 | 261,233.94 | 268,899.05 | 252,011.17 | 252,302.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,135.83 | 14,288.01 | 11,733.87 | 8,271.40 | |
| 应付账款 | 56,259.96 | 67,715.06 | 55,620.39 | 58,668.82 | |
| 预收款项 | 8,104.63 | 5,292.04 | 5,137.79 | 5,652.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,324.32 | 1,791.85 | 658.34 | 1,016.20 | |
| 应交税费 | 562.78 | 685.36 | 268.87 | 550.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,038.38 | -- | |
| 其他应付款 | 2,267.23 | 1,947.93 | 1,888.64 | 1,874.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,200.52 | 1,065.79 | 1,065.79 | 1,178.48 | |
| 流动负债合计 | 83,855.27 | 92,786.03 | 78,412.06 | 77,212.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,985.87 | 2,636.36 | 2,648.30 | 2,921.74 | |
| 非流动负债合计 | 1,985.87 | 2,636.36 | 2,648.30 | 2,921.74 | |
| 负债合计 | 85,841.13 | 95,422.38 | 81,060.36 | 80,133.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 55,583.00 | 55,586.78 | 55,578.34 | 55,611.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,173.08 | 8,907.05 | 8,907.05 | 8,907.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,380.66 | 53,746.06 | 51,238.72 | 52,433.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,228.22 | 173,331.35 | 170,815.57 | 172,043.41 | |
| 少数股东权益 | 164.59 | 145.32 | 135.23 | 125.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,392.81 | 173,476.67 | 170,950.81 | 172,168.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,233.94 | 268,899.05 | 252,011.17 | 252,302.40 | |
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