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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,999.17 | 36,765.66 | 70,480.74 | 35,973.82 | |
| 交易性金融资产 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 465.07 | 101.99 | 309.89 | 313.37 | |
| 应收账款 | 28,219.32 | 59,118.54 | 50,673.23 | 36,263.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,062.69 | 13,935.00 | 12,543.08 | 9,653.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,240.03 | 4,781.89 | 5,423.09 | 4,572.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,889.08 | 48,685.52 | 51,606.84 | 66,934.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,078.61 | 74,442.26 | 29,452.20 | 65,636.95 | |
| 流动资产合计 | 236,954.09 | 237,830.98 | 220,519.22 | 219,347.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,427.15 | 22,084.39 | 22,155.65 | 22,251.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 955.50 | 967.53 | 979.57 | 1,041.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 0.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,979.71 | 17,322.66 | 17,585.36 | 17,781.41 | |
| 固定资产清理 | 3,486.40 | 3,479.70 | 3,479.70 | 3,479.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,033.23 | 10,086.48 | 10,169.17 | 10,250.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,199.38 | 1,290.97 | 1,375.06 | 1,482.49 | |
| 递延所得税资产 | 370.11 | 309.72 | 308.91 | 308.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,451.48 | 55,541.45 | 56,053.42 | 56,596.16 | |
| 资产总计 | 292,405.56 | 293,372.43 | 276,572.64 | 275,943.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,409.31 | 16,941.95 | 16,018.96 | 14,023.82 | |
| 应付账款 | 62,111.15 | 66,925.63 | 59,968.11 | 62,890.09 | |
| 预收款项 | 16,480.51 | 13,168.47 | 6,546.19 | 8,871.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,326.99 | 1,849.31 | 1,885.66 | 1,250.18 | |
| 应交税费 | 670.70 | 519.02 | 350.45 | 213.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,258.75 | -- | |
| 其他应付款 | 2,649.87 | 3,695.13 | 2,408.85 | 1,836.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 300.33 | 300.33 | 300.33 | |
| 流动负债合计 | 99,648.53 | 103,399.83 | 89,737.31 | 89,385.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,089.85 | 5,501.73 | 5,461.43 | 5,491.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,089.85 | 5,501.73 | 5,461.43 | 5,491.53 | |
| 负债合计 | 105,738.38 | 108,901.56 | 95,198.74 | 94,877.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 55,926.08 | 55,926.08 | 55,926.08 | 55,926.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -215.83 | -209.07 | -144.71 | -208.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,126.06 | 11,602.13 | 11,602.13 | 11,602.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,539.54 | 61,916.89 | 58,698.60 | 58,459.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,467.32 | 184,327.50 | 181,173.57 | 180,871.16 | |
| 少数股东权益 | 199.86 | 143.37 | 200.33 | 195.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,667.19 | 184,470.87 | 181,373.90 | 181,066.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,405.56 | 293,372.43 | 276,572.64 | 275,943.99 | |
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