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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,887.88 | 49,238.21 | 50,720.16 | 31,325.06 | |
| 交易性金融资产 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,483.72 | -- | 46,181.03 | -- | |
| 应收票据 | 844.40 | 374.00 | 1,108.09 | 381.05 | |
| 应收账款 | 38,639.32 | 60,248.94 | 45,072.94 | 37,331.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,317.82 | 8,195.59 | 9,211.41 | 8,403.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,556.53 | -- | 4,094.08 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,556.53 | 6,629.02 | 4,094.08 | 5,219.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,992.11 | 45,183.68 | 48,201.41 | 55,746.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,738.32 | 69,108.26 | 75,402.95 | 85,503.15 | |
| 流动资产合计 | 202,976.48 | 238,977.80 | 233,811.13 | 223,909.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,417.95 | 26,401.17 | 22,401.40 | 22,410.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,760.87 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 907.36 | 919.39 | 931.43 | 943.46 | |
| 在建工程(合计) | 9,324.96 | -- | 286.02 | -- | |
| 在建工程 | 9,324.96 | 878.22 | 286.02 | 1.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,963.75 | -- | 20,174.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,667.15 | 17,705.77 | 16,694.98 | 16,781.29 | |
| 固定资产清理 | 2,296.60 | 3,442.08 | 3,479.70 | 3,488.92 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,164.80 | 9,910.74 | 9,903.91 | 9,944.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,314.22 | 1,797.34 | 1,402.47 | 1,122.17 | |
| 递延所得税资产 | 11.77 | 373.06 | 372.67 | 371.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,865.68 | 61,427.78 | 55,472.59 | 55,062.48 | |
| 资产总计 | 306,842.16 | 300,405.58 | 289,283.72 | 278,972.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,184.61 | -- | 77,409.27 | -- | |
| 应付票据 | 19,549.10 | 15,996.95 | 15,065.73 | 15,051.47 | |
| 应付账款 | 65,635.51 | 73,290.85 | 62,343.54 | 59,952.98 | |
| 预收款项 | 13,715.56 | 7,673.03 | 7,676.74 | 7,514.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,681.94 | 2,123.42 | 1,610.83 | 982.55 | |
| 应交税费 | 764.64 | 434.58 | 602.77 | 515.04 | |
| 其他应付款(合计) | 4,422.65 | -- | 6,646.32 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,424.02 | -- | |
| 其他应付款 | 4,422.65 | 2,251.00 | 4,222.29 | 1,694.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,769.40 | 101,769.82 | 93,945.92 | 85,710.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,529.00 | 6,146.59 | 6,058.94 | 6,082.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,529.00 | 6,146.59 | 6,058.94 | 6,082.98 | |
| 负债合计 | 113,298.40 | 107,916.41 | 100,004.86 | 91,793.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 52,866.72 | 55,926.08 | 55,926.08 | 55,926.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -317.06 | -338.74 | -232.43 | -267.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,737.21 | 13,126.06 | 13,126.06 | 13,126.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,958.04 | 68,482.74 | 65,165.38 | 63,166.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,336.37 | 192,287.61 | 189,076.56 | 187,042.13 | |
| 少数股东权益 | 207.39 | 201.56 | 202.30 | 136.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,543.76 | 192,489.17 | 189,278.86 | 187,178.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,842.16 | 300,405.58 | 289,283.72 | 278,972.09 | |
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