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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,476.06 | 78,713.87 | 94,906.14 | 82,375.35 | |
| 交易性金融资产 | 0.07 | 2,000.07 | 2,000.07 | 0.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,168.83 | 78,421.38 | 47,750.05 | 67,365.68 | |
| 应收票据 | 1,034.60 | 1,225.80 | 1,104.90 | 205.25 | |
| 应收账款 | 43,134.23 | 77,195.58 | 46,645.15 | 67,160.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,497.63 | 11,240.60 | 8,386.58 | 9,851.98 | |
| 其他应收款(合计) | 11,401.90 | 11,082.27 | 11,415.64 | 9,039.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,401.90 | -- | 11,415.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,133.84 | 87,205.77 | 80,784.85 | 80,841.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,412.55 | 1,615.10 | 2,371.42 | 2,404.00 | |
| 流动资产合计 | 262,090.88 | 270,279.06 | 247,614.75 | 251,877.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,321.46 | 2,212.83 | 2,217.98 | 2,568.82 | |
| 投资性房地产 | 5,822.99 | 36,836.68 | 5,951.80 | 6,016.21 | |
| 在建工程(合计) | 32,034.16 | -- | 32,959.11 | 32,901.66 | |
| 在建工程 | 32,034.16 | -- | 32,959.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,083.08 | 33,136.31 | 37,689.57 | 38,380.45 | |
| 固定资产净额 | 36,083.08 | -- | 37,689.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,061.22 | 26,967.80 | 27,877.59 | 28,968.38 | |
| 无形资产 | 6,090.89 | 6,199.26 | 6,384.04 | 6,530.30 | |
| 开发支出 | -- | 170.04 | 139.04 | 57.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,560.52 | 17,012.29 | 17,689.17 | 18,213.42 | |
| 递延所得税资产 | 71.86 | 73.31 | 73.31 | 89.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,383.33 | 1,624.98 | 1,778.14 | 1,854.28 | |
| 非流动资产合计 | 158,285.29 | 166,557.26 | 169,200.03 | 172,025.34 | |
| 资产总计 | 420,376.17 | 436,836.32 | 416,814.77 | 423,902.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,007.06 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,003.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,806.01 | 105,389.94 | 94,929.40 | 99,519.17 | |
| 应付票据 | 16,785.81 | 12,562.20 | 13,558.68 | 15,891.63 | |
| 应付账款 | 75,020.20 | 92,827.74 | 81,370.71 | 83,627.54 | |
| 预收款项 | 162.76 | 107.01 | 111.95 | 108.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,512.22 | 4,235.09 | 3,595.72 | 3,494.83 | |
| 应交税费 | 1,318.37 | 740.39 | 819.96 | 792.85 | |
| 其他应付款(合计) | 9,057.85 | 10,642.60 | 10,097.62 | 10,871.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,057.85 | -- | 10,097.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,459.26 | 2,963.00 | 2,968.24 | 2,961.28 | |
| 其他流动负债 | 840.77 | 1,181.12 | 910.76 | 951.17 | |
| 流动负债合计 | 147,059.69 | 157,275.28 | 137,144.48 | 143,275.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19,217.69 | 27,988.69 | 28,144.20 | 28,551.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,849.79 | 7,432.76 | 7,956.97 | 8,747.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,067.48 | 35,421.45 | 36,101.17 | 37,298.94 | |
| 负债合计 | 172,127.18 | 192,696.73 | 173,245.64 | 180,574.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | |
| 资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -296.38 | -401.73 | -354.85 | -338.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,743.49 | 21,838.52 | 21,838.52 | 21,838.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,525.67 | 111,427.48 | 110,742.22 | 110,370.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,555.77 | 240,447.26 | 239,808.87 | 239,453.68 | |
| 少数股东权益 | 3,693.22 | 3,692.33 | 3,760.26 | 3,874.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,249.00 | 244,139.60 | 243,569.13 | 243,328.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,376.17 | 436,836.32 | 416,814.77 | 423,902.72 | |
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