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| 晶方科技(603005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,192.60 | 230,452.26 | 264,982.01 | 255,460.58 | 259,970.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,704.49 | 15,313.43 | 10,919.45 | 9,996.00 | 10,707.60 |
| 应收票据 | 1,479.44 | 1,217.26 | 819.25 | 600.00 | 864.06 |
| 应收账款 | 12,225.05 | 14,096.17 | 10,100.20 | 9,396.00 | 9,843.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 147.55 | 243.43 | 320.61 | 89.50 | 159.38 |
| 其他应收款(合计) | 70.80 | 56.34 | 630.71 | 257.98 | 437.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 56.34 | -- | 257.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,249.64 | 11,866.09 | 12,923.72 | 10,887.98 | 9,734.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,101.79 | 2,601.55 | 1,151.38 | 1,352.02 | 154.64 |
| 流动资产合计 | 269,466.87 | 260,533.10 | 290,927.88 | 278,044.06 | 281,164.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,151.08 | 31,547.36 | 31,964.65 | 32,721.54 | 33,646.69 |
| 投资性房地产 | 136.97 | 140.33 | 143.68 | 147.03 | 150.39 |
| 在建工程(合计) | 29,773.87 | 28,307.29 | 25,840.85 | 24,865.04 | 25,485.74 |
| 在建工程 | -- | 28,307.29 | -- | 24,865.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,500.99 | 89,090.46 | 92,035.61 | 94,426.56 | 92,082.62 |
| 固定资产净额 | -- | 89,090.46 | -- | 94,426.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,834.43 | 2,853.21 | 2,937.40 | 3,087.87 | 3,057.84 |
| 无形资产 | 9,927.69 | 10,100.55 | 10,316.57 | 10,364.35 | 10,527.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,318.38 | 28,330.59 | 28,355.02 | 28,355.02 | 28,379.42 |
| 长期待摊费用 | 124.14 | 176.50 | 234.09 | 281.21 | 338.80 |
| 递延所得税资产 | 3,783.34 | 3,368.45 | 3,634.77 | 4,027.25 | 4,119.27 |
| 其他非流动资产 | 70.45 | 401.05 | 148.51 | 23.12 | 917.98 |
| 非流动资产合计 | 198,236.51 | 200,117.19 | 201,680.37 | 204,368.20 | 203,855.74 |
| 资产总计 | 467,703.38 | 460,650.29 | 492,608.25 | 482,412.26 | 485,019.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,758.34 | 3,871.27 | 2,692.64 | 471.86 | 657.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,575.66 | 20,708.70 | 17,918.74 | 20,139.16 | 15,407.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,575.66 | 20,708.70 | 17,918.74 | 20,139.16 | 15,407.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,361.85 | 2,919.93 | 3,511.38 | 3,030.82 | 3,681.64 |
| 应交税费 | 1,719.50 | 574.66 | 511.81 | 873.39 | 1,197.98 |
| 其他应付款(合计) | 545.33 | 706.13 | 707.11 | 465.34 | 1,172.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 6.01 | 6.01 | 15.67 |
| 其他应付款 | -- | 706.13 | -- | 459.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 304.81 | 296.15 | 20,582.47 | 20,724.03 | 40,328.22 |
| 其他流动负债 | 17.64 | 6.26 | 6.45 | 93.28 | 3.62 |
| 流动负债合计 | 32,526.72 | 31,911.19 | 49,636.65 | 48,899.23 | 65,446.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 286.98 | 351.25 | 15,063.97 | 10,070.25 | 347.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,835.86 | 3,195.21 | 4,246.01 | 3,413.12 | 3,498.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 83.92 | -- |
| 递延所得税负债 | 258.76 | 270.97 | 295.40 | 7,497.04 | 880.65 |
| 长期递延收益 | 4,911.18 | 5,736.72 | 6,629.10 | -- | 7,940.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 295.40 | -- |
| 非流动负债合计 | 9,292.78 | 9,554.15 | 26,234.48 | 21,359.72 | 12,667.65 |
| 负债合计 | 41,819.49 | 41,465.34 | 75,871.13 | 70,258.95 | 78,113.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,217.17 | 65,217.17 | 65,260.08 | 65,260.08 | 65,260.08 |
| 资本公积 | 168,363.79 | 168,363.79 | 169,018.35 | 169,018.35 | 169,199.12 |
| 减：库存股 | 1,509.75 | -- | -- | -- | 697.47 |
| 其他综合收益 | 2,625.71 | 2,020.30 | 1,940.52 | 2,369.28 | 1,957.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,329.44 | 24,329.44 | 24,329.44 | 24,329.44 | 22,950.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 163,349.43 | 155,910.04 | 152,821.12 | 147,897.11 | 145,181.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,375.80 | 415,840.74 | 413,369.52 | 408,874.26 | 403,850.82 |
| 少数股东权益 | 3,508.09 | 3,344.21 | 3,367.60 | 3,279.05 | 3,055.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,883.89 | 419,184.95 | 416,737.12 | 412,153.31 | 406,906.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,703.38 | 460,650.29 | 492,608.25 | 482,412.26 | 485,019.76 |
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