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| 万盛股份(603010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,861.91 | 11,031.21 | 9,997.77 | 11,697.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | 135.24 | 125.41 | 114.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,971.48 | 2,237.63 | 1,822.10 | 1,263.52 | |
| 应收账款 | 14,268.17 | 12,841.74 | 14,712.11 | 13,241.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 985.40 | 822.46 | 1,407.61 | 1,892.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 76.86 | 448.99 | 53.62 | 20.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,025.16 | 7,308.29 | 8,144.65 | 8,293.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,109.49 | 2,664.94 | 3,101.20 | 5,309.40 | |
| 流动资产合计 | 51,298.47 | 37,490.50 | 39,364.46 | 41,834.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 54.37 | 55.21 | 56.05 | 56.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,479.24 | 3,916.29 | 7,639.05 | 7,085.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,082.61 | 22,096.06 | 18,050.46 | 18,309.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,959.95 | 2,930.44 | 2,953.02 | 2,969.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,585.79 | 89.14 | 89.14 | 89.14 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 280.78 | 293.41 | 222.53 | 280.79 | |
| 其他非流动资产 | 2,250.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,693.71 | 29,380.55 | 29,010.24 | 28,791.80 | |
| 资产总计 | 110,992.17 | 66,871.04 | 68,374.71 | 70,626.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,400.00 | 261.37 | 2,354.35 | 4,060.06 | |
| 交易性金融负债 | 151.07 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 364.00 | 296.50 | 1,596.50 | 2,457.50 | |
| 应付账款 | 9,371.68 | 6,552.23 | 7,086.22 | 7,818.02 | |
| 预收款项 | 224.07 | 393.83 | 274.59 | 322.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,751.35 | 803.61 | 244.50 | 255.96 | |
| 应交税费 | 1,532.13 | 919.61 | 996.06 | 788.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.45 | 0.66 | 9.51 | 7.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 0.79 | 1.68 | 1.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,796.76 | 9,228.60 | 12,563.40 | 15,711.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.88 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,086.86 | 1,819.17 | 1,844.35 | 1,869.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,189.74 | 1,819.17 | 1,844.35 | 1,869.34 | |
| 负债合计 | 17,986.49 | 11,047.76 | 14,407.75 | 17,580.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,563.27 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 60,928.70 | 27,871.04 | 27,871.04 | 27,871.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.34 | 15.14 | -3.54 | -2.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,343.73 | 1,979.16 | 1,979.16 | 1,979.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,153.64 | 15,957.94 | 14,120.30 | 13,197.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,005.68 | 55,823.28 | 53,966.96 | 53,045.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,005.68 | 55,823.28 | 53,966.96 | 53,045.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,992.17 | 66,871.04 | 68,374.71 | 70,626.62 | |
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