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| 万盛股份(603010) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,397.23 | 25,058.13 | 23,723.48 | 23,102.31 | |
| 交易性金融资产 | 2,109.49 | 2,109.49 | 2,109.49 | 2,109.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,431.63 | 33,131.30 | 28,616.80 | 24,317.48 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | 60.57 | 288.20 | |
| 应收账款 | 37,421.63 | 33,131.30 | 28,556.24 | 24,029.28 | |
| 应收款项融资 | 13,002.28 | 9,773.66 | 6,655.63 | 4,821.90 | |
| 预付款项 | 1,280.99 | 1,612.29 | 1,483.16 | 780.70 | |
| 其他应收款(合计) | 232.08 | 5,781.17 | 183.16 | 313.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 232.08 | -- | 183.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,701.55 | 24,810.92 | 24,698.73 | 24,560.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 889.04 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,154.86 | 3,126.31 | 4,231.48 | 3,876.51 | |
| 流动资产合计 | 115,199.14 | 106,103.27 | 92,401.94 | 84,582.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 37.59 | 38.43 | 39.27 | 40.11 | |
| 在建工程(合计) | 7,671.08 | 8,533.16 | 16,525.08 | 14,146.11 | |
| 在建工程 | 7,671.08 | -- | 16,525.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,628.93 | 83,356.70 | 73,919.48 | 73,433.91 | |
| 固定资产净额 | 84,628.93 | -- | 73,919.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,899.41 | 8,940.25 | 8,803.74 | 8,877.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,826.66 | 6,826.66 | 6,826.66 | 6,826.66 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 57.15 | 66.17 | |
| 递延所得税资产 | 890.59 | 907.87 | 765.95 | 701.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,794.60 | 1,244.37 | 1,080.04 | 1,736.10 | |
| 非流动资产合计 | 126,748.86 | 124,847.44 | 118,017.36 | 115,828.40 | |
| 资产总计 | 241,948.00 | 230,950.71 | 210,419.30 | 200,410.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,319.85 | 18,000.00 | 27,500.00 | 26,412.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,161.32 | 27,677.36 | 23,122.25 | 18,182.70 | |
| 应付票据 | 1,213.03 | 3,485.18 | 2,730.16 | 1,528.00 | |
| 应付账款 | 27,948.29 | 24,192.18 | 20,392.10 | 16,654.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,945.22 | 3,081.71 | 2,075.39 | 1,289.85 | |
| 应交税费 | 4,616.24 | 2,759.37 | 1,733.06 | 1,194.65 | |
| 其他应付款(合计) | 834.71 | 1,389.73 | 1,453.95 | 1,522.57 | |
| 应付利息 | -- | 111.31 | 87.14 | 117.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 834.71 | -- | 1,366.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,106.20 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,571.23 | 57,657.42 | 60,026.05 | 52,946.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,031.86 | 24,700.00 | 19,700.00 | 18,450.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | |
| 长期递延收益 | 3,958.07 | 4,050.66 | 3,780.92 | 3,858.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,081.36 | 28,842.08 | 23,572.34 | 22,399.88 | |
| 负债合计 | 80,652.59 | 86,499.51 | 83,598.39 | 75,346.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,662.33 | 34,679.13 | 34,679.13 | 34,679.13 | |
| 资本公积 | 36,550.88 | 36,567.99 | 32,989.19 | 32,879.80 | |
| 减：库存股 | 639.21 | 1,368.54 | 1,368.54 | 1,404.29 | |
| 其他综合收益 | -54.75 | 102.97 | 238.37 | 229.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,647.57 | 7,069.87 | 7,069.87 | 7,069.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,128.60 | 67,399.79 | 55,049.38 | 53,042.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,295.41 | 144,451.20 | 128,657.40 | 126,496.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -1,836.49 | -1,432.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,295.41 | 144,451.20 | 126,820.91 | 125,064.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,948.00 | 230,950.71 | 210,419.30 | 200,410.65 | |
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