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| 威帝股份(603023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,641.39 | 21,276.96 | 29,306.13 | 45,391.75 | 27,077.19 |
| 交易性金融资产 | 14,372.47 | 18,820.05 | 15,200.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,117.99 | 15,755.89 | 15,692.73 | 16,201.61 | 16,451.88 |
| 应收票据 | 7,900.19 | 8,263.06 | 6,123.87 | 7,765.79 | 11,390.93 |
| 应收账款 | 7,217.80 | 7,492.83 | 9,568.86 | 8,435.82 | 5,060.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 48.51 | 59.67 | 39.96 | 29.01 | 34.42 |
| 其他应收款(合计) | 102.64 | 109.32 | 401.85 | 149.82 | 140.10 |
| 应收利息 | -- | -- | 301.18 | 111.21 | 124.41 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 109.32 | -- | 38.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,466.51 | 10,302.67 | 9,683.07 | 9,632.48 | 9,897.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 710.85 | 769.98 | 574.59 | 632.94 | 14,788.08 |
| 流动资产合计 | 67,460.37 | 67,094.53 | 70,898.34 | 72,037.61 | 68,389.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,419.19 | 4,246.23 | 3,016.84 | 8,537.72 | 7,684.05 |
| 在建工程 | -- | 4,246.23 | -- | 8,537.72 | 7,684.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,003.62 | 8,049.47 | 8,106.65 | 2,443.06 | 2,516.57 |
| 固定资产净额 | -- | 8,049.47 | -- | 2,443.06 | 2,516.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 983.18 | 1,004.62 | 1,043.31 | 1,082.00 | 785.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 227.69 | 226.45 | 264.77 | 253.81 | 218.45 |
| 其他非流动资产 | 519.36 | 313.02 | 629.59 | 182.29 | 358.75 |
| 非流动资产合计 | 14,153.04 | 13,839.78 | 13,061.15 | 12,498.88 | 11,562.83 |
| 资产总计 | 81,613.41 | 80,934.31 | 83,959.49 | 84,536.49 | 79,951.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,001.34 | 2,888.60 | 3,060.99 | 4,517.62 | 3,918.26 |
| 应付票据 | 750.72 | 727.33 | -- | 1,011.33 | -- |
| 应付账款 | 2,250.61 | 2,161.27 | -- | 3,506.30 | -- |
| 预收款项 | 15.83 | 376.91 | 2.83 | 1.85 | 30.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 应交税费 | 175.49 | 76.13 | 291.40 | 830.10 | 79.25 |
| 其他应付款(合计) | 159.15 | 267.83 | 225.26 | 213.07 | 187.45 |
| 应付利息 | 15.91 | 75.59 | 55.66 | 35.95 | 13.33 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 192.24 | -- | 177.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,351.93 | 3,609.59 | 3,580.60 | 5,562.76 | 4,215.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 8,204.48 | 14,446.39 | 14,134.45 | 13,842.41 | 13,502.17 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,204.48 | 14,446.39 | 14,134.45 | 13,842.41 | 13,502.17 |
| 负债合计 | 11,556.41 | 18,055.99 | 17,715.05 | 19,405.17 | 17,717.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,557.50 | 43,203.12 | 36,002.11 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 7,857.36 | 679.40 | 676.14 | 662.04 | 662.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,044.71 | 6,044.71 | 6,044.71 | 6,044.71 | 5,393.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,587.11 | 6,977.21 | 17,546.72 | 16,446.08 | 14,200.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,057.00 | 62,878.33 | 66,244.44 | 65,131.33 | 62,234.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,057.00 | 62,878.33 | 66,244.44 | 65,131.33 | 62,234.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,613.41 | 80,934.31 | 83,959.49 | 84,536.49 | 79,951.99 |
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