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| 威帝股份(603023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,267.20 | 1,339.09 | 22,457.00 | 45,262.53 | 26,641.39 |
| 交易性金融资产 | 26,444.44 | 43,376.88 | 23,175.29 | -- | 14,372.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,012.83 | 8,217.62 | 11,170.45 | 11,221.71 | 15,117.99 |
| 应收票据 | 4,089.34 | 3,879.83 | 5,804.82 | 5,623.36 | 7,900.19 |
| 应收账款 | 3,923.49 | 4,337.79 | 5,365.63 | 5,598.36 | 7,217.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35.93 | 58.47 | 75.38 | 92.76 | 48.51 |
| 其他应收款(合计) | 50.25 | 115.87 | 117.95 | 88.35 | 102.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 115.87 | -- | 88.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,229.17 | 10,542.88 | 10,613.06 | 10,290.43 | 10,466.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 479.31 | 536.23 | 598.94 | 618.88 | 710.85 |
| 流动资产合计 | 63,519.13 | 64,187.04 | 68,208.06 | 67,574.65 | 67,460.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 124.40 | 138.04 | 113.84 | 86.43 | 4,419.19 |
| 在建工程 | -- | 138.04 | -- | 86.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,591.31 | 12,634.42 | 12,809.48 | 13,019.25 | 8,003.62 |
| 固定资产净额 | -- | 12,634.42 | -- | 13,019.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,000.58 | 1,051.46 | 1,110.49 | 1,161.86 | 983.18 |
| 开发支出 | 104.43 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 243.38 | 257.16 | 292.96 | 290.81 | 227.69 |
| 其他非流动资产 | 33.90 | 146.48 | 136.37 | 201.85 | 519.36 |
| 非流动资产合计 | 14,098.01 | 14,308.78 | 14,544.37 | 14,841.42 | 14,153.04 |
| 资产总计 | 77,617.14 | 78,495.81 | 82,752.44 | 82,416.08 | 81,613.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,350.74 | 2,718.14 | 2,977.09 | 3,163.80 | 3,001.34 |
| 应付票据 | 572.12 | 495.45 | 722.89 | 917.29 | 750.72 |
| 应付账款 | 1,778.63 | 2,222.69 | 2,254.20 | 2,246.51 | 2,250.61 |
| 预收款项 | 44.71 | 4.07 | 7.53 | 9.77 | 15.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 应交税费 | 30.90 | 28.22 | 104.07 | 186.00 | 175.49 |
| 其他应付款(合计) | 192.09 | 208.79 | 222.07 | 194.76 | 159.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 15.91 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 208.79 | -- | 194.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.30 | -- |
| 流动负债合计 | 2,618.57 | 2,959.34 | 3,310.88 | 3,557.75 | 3,351.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | 7,610.96 | 7,455.25 | 7,328.36 | 8,204.48 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | 7,610.96 | 7,455.25 | 7,328.36 | 8,204.48 |
| 负债合计 | 2,618.57 | 10,570.30 | 10,766.13 | 10,886.11 | 11,556.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,207.98 | 53,967.74 | 45,345.79 | 45,333.52 | 44,557.50 |
| 资本公积 | 8,467.88 | 792.88 | 9,387.52 | 9,336.05 | 7,857.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,273.22 | 6,273.22 | 6,273.22 | 6,273.22 | 6,044.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,049.50 | 4,031.71 | 8,112.30 | 7,701.91 | 7,587.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,998.57 | 67,925.52 | 71,986.31 | 71,529.96 | 70,057.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,998.57 | 67,925.52 | 71,986.31 | 71,529.96 | 70,057.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,617.14 | 78,495.81 | 82,752.44 | 82,416.08 | 81,613.41 |
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