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| 常熟汽饰(603035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,612.84 | 40,997.43 | 30,042.41 | 41,332.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 147.93 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,755.71 | 71,843.97 | 68,926.16 | 54,864.22 | |
| 应收票据 | -- | 9,356.69 | 8,493.07 | 20,031.58 | |
| 应收账款 | 64,755.71 | 62,487.29 | 60,433.08 | 34,832.64 | |
| 应收款项融资 | 21,901.70 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,980.20 | 5,017.59 | 3,144.25 | 4,494.87 | |
| 其他应收款(合计) | 8,964.20 | 4,405.40 | 4,021.88 | 34,199.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5,984.84 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,979.36 | -- | 4,021.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,146.37 | 36,599.85 | 31,788.28 | 33,595.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,152.37 | 13,748.99 | 13,443.79 | 20,818.71 | |
| 流动资产合计 | 250,661.33 | 172,613.23 | 151,366.77 | 189,305.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 172,009.43 | 144,040.82 | 125,366.66 | 128,810.21 | |
| 投资性房地产 | 7,095.89 | 21,837.82 | 7,331.40 | 7,449.63 | |
| 在建工程(合计) | 27,057.19 | 44,151.91 | 52,359.87 | 34,230.56 | |
| 在建工程 | 27,057.19 | -- | 52,359.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,138.63 | 133,947.16 | 120,369.40 | 112,418.69 | |
| 固定资产净额 | 174,138.63 | -- | 120,369.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,683.88 | 39,612.54 | 39,780.46 | 29,475.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,285.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,030.60 | 28,671.58 | 27,409.05 | 7,430.38 | |
| 递延所得税资产 | 8,799.16 | 12,021.77 | 11,817.39 | 6,831.66 | |
| 其他非流动资产 | 7,085.97 | 331.77 | 7,342.83 | 9,228.25 | |
| 非流动资产合计 | 457,186.51 | 424,615.38 | 391,777.06 | 335,875.25 | |
| 资产总计 | 707,847.84 | 597,228.61 | 543,143.82 | 525,180.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,426.36 | 124,903.69 | 78,133.29 | 97,492.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,076.54 | 111,659.37 | 84,943.93 | 68,875.34 | |
| 应付票据 | 59,138.40 | 43,758.82 | 29,020.57 | -- | |
| 应付账款 | 66,938.14 | 67,900.55 | 55,923.36 | -- | |
| 预收款项 | 21,305.70 | 26,074.05 | 25,403.41 | 15,365.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,335.55 | 2,646.24 | 2,725.24 | 2,339.13 | |
| 应交税费 | 1,116.75 | 698.70 | 887.21 | -94.53 | |
| 其他应付款(合计) | 29,729.57 | 20,796.36 | 42,138.14 | 44,390.00 | |
| 应付利息 | -- | 181.99 | 132.89 | 196.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,729.57 | -- | 42,005.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,410.96 | 1,036.16 | 970.16 | 922.25 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 306,401.44 | 287,814.57 | 235,201.38 | 229,290.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,396.48 | 28,783.36 | 26,302.79 | 25,833.09 | |
| 应付债券 | 77,422.52 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 640.79 | 1,481.08 | 471.27 | 556.14 | |
| 递延所得税负债 | 7,792.40 | 7,066.16 | 7,053.69 | 7,045.21 | |
| 长期递延收益 | 8,077.55 | 8,135.60 | 8,612.15 | 8,682.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,329.74 | 45,466.21 | 42,439.90 | 42,116.68 | |
| 负债合计 | 416,731.18 | 333,280.77 | 277,641.28 | 271,407.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 113,331.17 | 113,640.60 | 113,631.93 | 113,573.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.98 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,533.20 | 11,909.58 | 11,909.58 | 11,909.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,547.97 | 107,572.98 | 111,132.09 | 99,921.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,315.58 | 261,123.54 | 264,673.97 | 253,404.80 | |
| 少数股东权益 | 1,801.08 | 2,824.30 | 828.57 | 368.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,116.66 | 263,947.84 | 265,502.54 | 253,773.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,847.84 | 597,228.61 | 543,143.82 | 525,180.70 | |
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